宝盈货币A
(213009)公募货币型- 成立日期：2009-08-05
- 基金经理：吕姝仪 程逸飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：274.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：宝盈
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-11-21 | 0.2913 | 1.008% |
| 2025-11-20 | 0.2700 | 1.007% |
| 2025-11-19 | 0.2842 | 1.006% |
| 2025-11-18 | 0.2692 | 1.012% |
| 2025-11-17 | 0.2689 | 1.011% |
| 2025-11-16 | 0.5396 | 1.01% |
| 2025-11-14 | 0.2893 | 1.008% |
| 2025-11-13 | 0.2694 | 1.008% |
| 2025-11-12 | 0.2942 | 1.008% |
| 2025-11-11 | 0.2671 | 1.007% |
更新日期：2024-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈货币A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.23% | -5.71% | -10.72% | -11.16% | -13.42% | -9.10% |
| 深证成指 | 188.65% | 178.37% | 163.58% | 162.29% | 155.63% | -16.18% |
| 沪深300 | 14.23% | 10.16% | 4.30% | 3.79% | 1.16% | -7.92% |
| 股票型 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% |
| 混合型 | -0.01% | -0.03% | -0.08% | -0.08% | -0.09% | -0.08% |
| 债券型 | -0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.11% | 0.20% | 0.15% |
| FOF | -0.47% | -1.79% | -4.67% | -4.15% | -1.38% | -1.01% |
| QDII | 2.27% | 0.68% | -0.73% | 0.62% | 6.18% | 2.12% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ETF | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.40% | 0.00% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 274.78亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 289.04亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 302.41亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 257.80亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 215.41亿份 | 3461916 |
吕姝仪 上任时间：2019-03-30
吕姝仪女士:中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金基金经理。2019年12月27日起担任宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月4日担任 展开∨ 收起∧
程逸飞 上任时间：2024-11-29
程逸飞先生:中国国籍,中国人民大学金融学硕士。曾任中国出口信用保险公司投资经理助理、天安财产保险股份有限公司投资经理、银河基金管理有限公司基金经理助理;2022年4月加入宝盈基金管理有限公司,现任宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金、宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金、宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 宝盈货币市场证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-18 | 宝盈货币市场证券投资基金暂停接受非个人投资者申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-09-08 | 关于宝盈货币市场证券投资基金增加华创证券有限责任公司为代销机构的公告 |
| 2025-08-29 | 宝盈货币市场证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 关于部分基金销售有限公司暂停宝盈货币市场证券投资基金申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-29 | 宝盈基金管理有限公司关于增加华宝证券有限责任公司为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-21 | 宝盈基金管理有限公司基金风险评级2025年第3次更新 |
| 2025-07-19 | 宝盈货币市场证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 宝盈基金管理有限公司关于宝盈货币市场证券投资基金关联交易的公告 |
| 2025-06-05 | 宝盈基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-04-30 | 宝盈货币市场证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2025-04-21 | 宝盈货币市场证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 宝盈基金管理有限公司旗下62只基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-01 | 宝盈基金管理有限公司关于新增麦高证券有限责任公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-22 | 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 宝盈货币市场证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-06 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-11-30 | 宝盈货币市场证券投资基金（宝盈货币A份额）基金产品资料概要（更新） |