招商理财7天债券B
(217026)公募债券型- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.16%
- 最近三年：0.67%
- 成立以来：-13.74%
- 成立日期：2012-12-07
- 基金经理：徐一 许强 黄晓婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-18 | 1.0203 | 1.0203 | 0.01% |
| 2024-01-17 | 1.0202 | 1.0202 | 0.01% |
| 2024-01-16 | 1.0201 | 1.0201 | -0.01% |
| 2024-01-15 | 1.0202 | 1.0202 | -0.01% |
| 2024-01-12 | 1.0203 | 1.0203 | 0.01% |
| 2024-01-11 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% |
| 2024-01-10 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% |
| 2024-01-09 | 1.0202 | 1.0202 | 0.01% |
| 2024-01-08 | 1.0201 | 1.0201 | 0.01% |
| 2024-01-05 | 1.0200 | 1.0200 | 0.01% |
更新日期：2024-01-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商理财7天债券B | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
| 同类型排名 | 3644/4669 | 4038/4669 | 3955/4669 | 3819/4669 | 4010/4669 | 3361/4669 |
| 上证指数 | -1.53% | -3.70% | -8.10% | -11.72% | -12.12% | -4.10% |
| 深证成指 | -1.83% | -6.99% | -11.88% | -20.44% | -25.77% | -7.22% |
| 沪深300 | -1.47% | -3.67% | -11.27% | -16.50% | -21.95% | -5.43% |
| 股票型 | -2.23% | -4.33% | -7.67% | -13.89% | -16.08% | -6.23% |
| 混合型 | -1.78% | -4.01% | -6.14% | -12.04% | -14.87% | -5.13% |
| 债券型 | -0.07% | 0.23% | 0.51% | 0.34% | 2.03% | -0.15% |
| FOF | -1.84% | -4.84% | -6.48% | -11.77% | -14.92% | -5.00% |
| QDII | -6.18% | -9.48% | -12.56% | -16.38% | -16.74% | -10.70% |
| 另类投资 | 0.15% | 0.37% | 0.88% | 1.43% | 4.39% | 0.04% |
| ETF | -2.43% | -4.71% | -8.86% | -14.62% | -16.56% | -6.70% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2019-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
许强 上任时间：2016-02-06
许强先生:中国国籍,大学本科、学士。2008年9月加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作;2010年9月加入招商基金管理有限公司,曾任基金核算部基金会计、固定收益投资部研究员、招商招恒纯债债券型证券投资基金、招商招裕纯债债券型证券投资基金、招商招悦纯债债券型证券投资基金、招商招元纯债债券型证券投资基金、招商招庆纯债债券型证券投资基金、招商招通纯债债券型证券投资基金、招商招盛纯债债券型证券投资基金、招商招旺纯债债券型证券投资基金、招商招 展开∨ 收起∧
黄晓婷 上任时间：2019-01-19
黄晓婷女士:硕士。2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作,现任招商招福宝货币市场基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商招益宝货币市场基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商金鸿债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月22日至今)、招商招通纯债债券型证券 展开∨ 收起∧
徐一 上任时间：2020-09-01
徐一女士:中国,研究生、硕士。2017年加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员。2020年9月1日担任招商招景纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日起担任招商理财7天债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日担任招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月5日担任招商招禧宝货币市场基金基金经理。2021年6月2日任招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商理财7天债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 招商理财7天债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商理财7天债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-10-24 | 招商理财7天债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-07 | 招商基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-09-05 | 招商基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商理财7天债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 招商理财7天债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-04-28 | 招商理财7天债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） |
| 2023-04-28 | 招商理财7天债券型证券投资基金（B类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商理财7天债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |