景顺货币B
(260202)公募货币型
0.5125
每万份收益 [2024-05-10]
1.9100%
7日年化 [2024-05-10]
- 成立日期：2010-04-30
- 基金经理：米良 陈威霖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-12-31 | 9.88 | 9.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.40 | 14.35% | 14.18% | 0.47 | 4.82% | 4.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2012-09-30 | 4.62 | 4.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 15.23% | 15.19% | 0.05 | 1.17% | 1.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2012-06-30 | 4.01 | 3.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 12.72% | 12.53% | 0.18 | 4.59% | 4.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2012-03-31 | 4.11 | 4.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 12.25% | 12.22% | 0.04 | 1.04% | 1.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2011-12-31 | 4.14 | 4.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 12.39% | 12.07% | 0.24 | 5.83% | 5.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2011-09-30 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 32.96% | 33.15% | 0.08 | 6.66% | 6.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2011-06-30 | 2.03 | 1.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 22.96% | 34.46% | 0.38 | 22.26% | 18.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |