易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 广发小盘成长(162703) |
| 广发聚富(270001) |
| 广发稳健增长(270002) |
| 广发货币(270004) |
| 广发聚丰(270005) |
| 广发策略优选(270006) |
| 广发大盘(270007) |
| 广发核心精选(270008) |
| 广发增强债券(270009) |
广发货币(270004) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 2.286 |
| 累计净值: | 3.765 |
| 日 涨 幅: | 175.16% |
| 基金公司: | 广发基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2005-05-20 | 基金经理: | 谢军 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 20.76亿份 | 持有人数: | 32830 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 20.80亿元 | 净资产 | 20.76亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 20.26 | 97.59 | 97.42 |
| 现金 | 0.04 | 0.20 | 0.20 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.50 | 2.39 | 2.38 |
| 总资产 | 21.78亿元 | 净资产 | 20.96亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 16.19 | 77.25 | 74.33 |
| 现金 | 0.58 | 2.76 | 2.66 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 5.01 | 23.91 | 23.01 |
| 总资产 | 17.45亿元 | 净资产 | 17.42亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 11.98 | 68.79 | 68.67 |
| 现金 | 1.38 | 7.93 | 7.92 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 4.09 | 23.45 | 23.41 |
| 总资产 | 16.43亿元 | 净资产 | 16.85亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5.79 | 34.39 | 34.21 |
| 现金 | 1.34 | 7.93 | 7.89 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 9.81 | 58.20 | 57.91 |
| 总资产 | 14.73亿元 | 净资产 | 12.09亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5.75 | 47.56 | 39.04 |
| 现金 | 3.82 | 31.63 | 25.97 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 5.15 | 42.63 | 34.99 |
| 总资产 | 10.66亿元 | 净资产 | 10.65亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6.56 | 61.59 | 61.50 |
| 现金 | 1.15 | 10.79 | 10.77 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.96 | 27.78 | 27.73 |
| 总资产 | 13.72亿元 | 净资产 | 13.70亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 8.33 | 60.85 | 60.74 |
| 现金 | 3.91 | 28.53 | 28.48 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.48 | 10.79 | 10.78 |
| 总资产 | 16.84亿元 | 净资产 | 15.84亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 12.60 | 79.55 | 74.82 |
| 现金 | 1.19 | 7.49 | 7.05 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 3.05 | 19.29 | 18.13 |
