广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A
(270042)公募QDII指数型
3.6216
0.85%+0.0309
单位净值 [2022-11-15]
3.8916
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：10.19%
- 最近一季：-9.60%
- 最近半年：-1.43%
- 今年以来：-21.25%
- 最近一年：-20.65%
- 最近两年：3.90%
- 最近三年：37.54%
- 成立以来：339.61%
- 成立日期：2012-08-15
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：75.92亿元
- 投资风格：美国股票
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 3.7255 | 3.9955 | 4.20% |
| 2022-11-29 | 3.5752 | 3.8452 | -0.29% |
| 2022-11-28 | 3.5855 | 3.8555 | -1.07% |
| 2022-11-25 | 3.6244 | 3.8944 | -0.53% |
| 2022-11-24 | 3.6438 | 3.9138 | -0.11% |
| 2022-11-23 | 3.6477 | 3.9177 | 0.50% |
| 2022-11-22 | 3.6294 | 3.8994 | 1.93% |
| 2022-11-21 | 3.5608 | 3.8308 | -0.85% |
| 2022-11-18 | 3.5915 | 3.8615 | 0.51% |
| 2022-11-17 | 3.5732 | 3.8432 | 0.18% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2022-11-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 5.13% | 10.19% | -9.60% | -1.43% | -20.65% | -21.25% |
| 同类型排名 | 129/357 | 137/357 | 297/357 | 191/357 | 237/357 | 262/357 |
| 上证指数 | 0.18% | 2.22% | -5.90% | 0.93% | -12.88% | -14.80% |
| 深证成指 | -0.84% | 2.73% | -10.52% | 0.17% | -24.43% | -24.89% |
| 沪深300 | 0.50% | 1.10% | -9.48% | -4.16% | -22.39% | -22.91% |
| 股票型 | 2.16% | 2.44% | -4.86% | 2.51% | -12.35% | -13.94% |
| 混合型 | 0.71% | 0.65% | -4.37% | 2.23% | -8.54% | -9.50% |
| 债券型 | -0.42% | -0.45% | -0.51% | 1.05% | 1.78% | 1.23% |
| FOF | 0.24% | 0.40% | -3.56% | 0.93% | -3.67% | -5.19% |
| QDII | 4.08% | 7.97% | -3.38% | -0.08% | -11.76% | -9.22% |
| 另类投资 | 0.80% | 1.08% | 0.80% | -0.24% | 1.37% | 2.06% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 14.13亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 16.45亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 14.44亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 13.20亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 10.98亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
刘杰 上任时间：2018-08-06
刘杰先生:中国籍,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书,2004年7月至2010年11月在广发基金管理有限公司信息技术部工作,2010年11月至2014年3月任广发基金管理有限公司数量投资部数量投资研究员,2014年4月1日至2016年1月17日任广发沪深300指数基金的基金经理,2014年4月1日起任广发中证500ETF以及广发中证500ETF联接(LOF)基金的基金经理,2015年8月20日起任广发沪深300ETF基金的基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>