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 光大添天盈月度理财债券A(360019) 数据日期:2018-12-13
  
最新净值:0.840
累计净值:3.222
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:光大保德信基金基金类型:契约型开放式投资类型:货币型
成立日期:2012-10-25基金经理:沈荣 投资风格:短期债券型
最新份额:2.96亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
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  • 基金实时估值
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-130.84013.2220-100.00%
2018-12-120.92183.23507.44%
2018-12-110.85803.20100.20%
2018-12-100.85633.1960-50.71%
2018-12-091.73743.1920100.00%
2018-12-070.86873.16100.52%
2018-12-060.86423.14600.68%
2018-12-050.85843.14201.18%
2018-12-040.84843.1400-0.08%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-130.84013.2220-100.00%
2018-12-120.92183.23507.44%
2018-12-110.85803.20100.20%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
光大添天盈月度理财债券A0.06%0.27%0.82%1.84%4.09%3.78%
同类型排名0/00/00/00/00/00/0
上证指数0.66%-1.90%-3.19%-16.33%-20.91%-21.10%
深证成指0.63%-0.61%-7.15%-25.40%-29.16%-29.90%
沪深3000.22%-1.80%-2.54%-17.10%-20.82%-20.99%
股票型基金0.36%-0.55%-4.33%-16.62%-19.47%-20.40%
混合型基金0.36%-0.21%-3.23%-11.27%-10.77%-12.30%
保本型基金0.11%0.20%0.14%-0.01%1.44%1.15%
债券型基金0.25%0.78%1.46%2.71%4.25%3.96%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-302.96亿份未公布
2018-06-304.20亿份未公布
2018-03-311.76亿份未公布
2017-12-311.42亿份未公布
2017-09-302.25亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:458.40亿净资产:385.17亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券392.38亿85.60%
现金65.17亿14.22%
权证0.00亿0.00%
其他0.86亿0.19%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名沈荣任职时间2018-01-16
沈荣,证券从业年限7年。证券投资管理从业年限7年。2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。过往从业经历:2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理(拟任)。2017年8月2日起任光大保德信货币市场基金基金经理。2017年8月16日起任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年11月16日至2018年3月21日担任光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年01月16日起担任光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理。2018年2月10日起担任光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年3月24日起任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。自2018年5月26日起任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年5月26日起任光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理。自2018年5月26日起任光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2018年06月13日起任光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理。自2018年08月01日起任光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理。自2018年09月06日起任光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
光大保德信基金管理有限公司    http://www.epf.com.cn

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