易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 上投摩根货币A(370010) |
| 上投摩根货币B(37001b) |
| 上投摩根双息平衡(373010) |
| 上投摩根双核平衡(373020) |
| 上投摩根中国优势(375010) |
| 上投摩根阿尔法(377010) |
| 上投摩根亚太优势(377016) |
| 上投摩根内需动力(377020) |
| 上投摩根成长先锋(378010) |
上投摩根货币B(37001b) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 0.905 |
| 累计净值: | 2.996 |
| 日 涨 幅: | 7.98% |
| 基金公司: | 上投摩根基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2005-04-13 | 基金经理: | 李颖 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 53.79亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
| 总资产 | 73.60亿元 | 净资产 | 64.15亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 45.93 | 71.60 | 62.41 |
| 现金 | 12.97 | 20.22 | 17.62 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 14.70 | 22.92 | 19.97 |
| 总资产 | 51.18亿元 | 净资产 | 51.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 34.32 | 67.31 | 67.05 |
| 现金 | 6.51 | 12.77 | 12.72 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 10.35 | 20.29 | 20.23 |
| 总资产 | 38.93亿元 | 净资产 | 33.62亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 19.43 | 57.79 | 49.91 |
| 现金 | 0.41 | 1.21 | 1.04 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 19.10 | 56.80 | 49.05 |
| 总资产 | 33.55亿元 | 净资产 | 30.17亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 10.00 | 33.14 | 29.81 |
| 现金 | 5.69 | 18.85 | 16.95 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 17.86 | 59.21 | 53.24 |
| 总资产 | 20.14亿元 | 净资产 | 19.98亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 14.25 | 71.31 | 70.75 |
| 现金 | 1.78 | 8.92 | 8.85 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 4.11 | 20.55 | 20.40 |
| 总资产 | 13.82亿元 | 净资产 | 13.62亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.80 | 5.87 | 5.78 |
| 现金 | 1.66 | 12.21 | 12.04 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 11.36 | 83.38 | 82.18 |
| 总资产 | 11.18亿元 | 净资产 | 11.12亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4.27 | 38.43 | 38.22 |
| 现金 | 1.58 | 14.24 | 14.16 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 5.32 | 47.87 | 47.62 |
| 总资产 | 8.52亿元 | 净资产 | 7.91亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3.98 | 50.24 | 46.66 |
| 现金 | 2.38 | 30.09 | 27.95 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.16 | 27.35 | 25.40 |
