上投摩根中证消费服务指数
(370023)公募权益被动型股票型指数型消费
1.7073
0.04%+0.0008
单位净值 [2023-01-31]
1.8873
累计净值 [2023-01-31]
1.7080
0.04%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：13.06%
- 最近半年：-1.20%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：-10.71%
- 最近两年：-31.77%
- 最近三年：2.91%
- 成立以来：99.80%
-
成立日期：2012-09-25最新份额：0.17亿最新规模：0.31亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 摩根基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | 1.7073 | 1.8873 | +0.04% |
| 2022-12-09 | 1.7066 | 1.8866 | +0.55% |
| 2022-12-08 | 1.6973 | 1.8773 | -0.08% |
| 2022-12-07 | 1.6987 | 1.8787 | +0.08% |
| 2022-12-06 | 1.6973 | 1.8773 | +0.62% |
| 2022-12-05 | 1.6868 | 1.8668 | +1.88% |
| 2022-12-02 | 1.6556 | 1.8356 | -0.77% |
| 2022-12-01 | 1.6684 | 1.8484 | +1.63% |
| 2022-11-30 | 1.6417 | 1.8217 | -0.07% |
| 2022-11-29 | 1.6429 | 1.8229 | +3.47% |
业绩分析
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更新日期：2023-01-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上投摩根中证消费服务指数 | 0.04% | 0.04% | 13.06% | -1.20% | -10.71% | 0.04% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | -0.28% | 5.39% | 12.52% | 0.07% | -3.15% | 5.39% |
| 深成指 | 0.17% | 8.94% | 15.43% | -2.17% | -9.95% | 8.94% |
| 沪深300 | -0.59% | 7.37% | 18.47% | -0.32% | -8.92% | 7.37% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |