上投摩根中证消费服务指数

(370023)公募股票型指数型消费
2.1470 0.56%+0.0121
单位净值 [2020-09-25]
2.3270
累计净值 [2020-09-25]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:-4.49%
  • 最近一季:10.39%
  • 最近半年:25.56%
  • 今年以来:0.27%
  • 最近一年:30.68%
  • 最近两年:24.56%
  • 最近三年:48.27%
  • 成立以来:151.26%
  • 成立日期:2012-09-25
  • 基金经理:施虓文
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.17亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    0.34亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:上投
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-25 2.1470 2.3270 0.56%
2020-09-24 2.1350 2.3150 -1.66%
2020-09-23 2.1710 2.3510 1.26%
2020-09-22 2.1440 2.3240 -0.74%
2020-09-21 2.1600 2.3400 -1.19%
2020-09-18 2.1860 2.3660 1.86%
2020-09-17 2.1460 2.3260 -1.24%
2020-09-16 2.1730 2.3530 -1.27%
2020-09-15 2.2010 2.3810 0.96%
2020-09-14 2.1800 2.3600 -0.05%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果暂无测评
综合测评暂无测评
盈利雷达暂无测评
波动雷达暂无测评
风险雷达暂无测评

业绩分析 更多>>
名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
上投摩根中证消费服务指数 -1.78% -4.49% 10.39% 25.56% 30.68% 26.74%
同类型排名 7186/9797 7447/9797 4531/9797 3065/9797 3069/9797 2881/9797
上证指数 -3.76% -4.75% 8.48% 15.49% 8.70% 4.13%
深证成指 -3.47% -6.39% 8.79% 24.84% 32.20% 20.18%
沪深300 -3.72% -4.14% 10.98% 22.53% 17.83% 9.85%
股票型 -0.18% -1.67% 14.04% 20.01% 32.79% 19.27%
混合型 -1.52% -2.15% 7.44% 15.21% 22.25% 16.72%
债券型 -0.13% -0.16% 0.60% 0.45% 2.75% 1.73%
QDII -1.98% -3.98% 2.30% 11.55% 8.89% 3.31%
FOF 0.03% -1.28% 5.50% 9.51% 10.62% 9.49%
另类投资 0.05% -0.60% 6.02% 9.40% 14.86% 12.66%
ETF -2.04% -4.74% 37.64% 16.95% 14.33% 11.67%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.45% 0.73% 2.05% 1.48%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.17亿份 2187
2020-03-31 0.18亿份 未公布
2019-12-31 0.19亿份 2084
2019-09-30 0.21亿份 未公布
2019-06-30 0.28亿份 2186
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 施虓文 任职时间 2019-12-27
施虓文先生,北京大学经济学硕士,2012年7月起加入上投摩根基金管理有限公司,在研究部任助理研究员、研究员,主要承担量化支持方面的工作。2017年1月18日起至2019年9月20日任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理。2017年1月18日至2018年10月30日任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金经理。2017年12月4日起任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理。2018年2月8日至2019年4月12日担任上 展开∨ 收起∧