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 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接(460220) 数据日期:2018-12-13
  
最新净值:0.900
累计净值:0.900
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:华泰柏瑞基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2011-01-26基金经理:柳军 投资风格:股票型
最新份额:0.58亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
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  • 基金实时估值
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-130.89970.8997-100.00%
2018-12-120.88880.88880.24%
2018-12-110.88670.88670.49%
2018-12-100.88240.8824-0.94%
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2018-12-050.90580.9058-0.55%
2018-12-040.91080.91080.46%
2018-12-030.90660.90662.67%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-12-13 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600900长江电力0.08%1.84%
600518康美药业0.05%0.93%
600837海通证券0.05%1.44%
601888中国国旅0.05%1.84%
600009上海机场0.04%4.23%
600015华夏银行0.04%0.65%
601939建设银行0.04%1.36%
603288海天味业0.04%3.82%
600031三一重工0.03%1.92%
601009南京银行0.03%0.29%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-130.89970.8997-100.00%
2018-12-120.88880.88880.24%
2018-12-110.88670.88670.49%
2018-12-100.88240.8824-0.94%
2018-12-070.89080.89080.11%
2018-12-060.88980.8898-1.77%
2018-12-050.90580.9058-0.55%
2018-12-040.91080.91080.46%
2018-12-030.90660.90662.67%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接0.88%0.00%-4.75%-17.22%-19.25%-20.30%
同类型排名374/1481538/1450760/1395651/1322582/1140577/1167
上证指数0.66%-1.90%-3.19%-16.33%-20.91%-21.10%
深证成指0.63%-0.61%-7.15%-25.40%-29.16%-29.90%
沪深3000.22%-1.80%-2.54%-17.10%-20.82%-20.99%
股票型基金0.36%-0.55%-4.33%-16.62%-19.47%-20.40%
混合型基金0.36%-0.21%-3.23%-11.27%-10.77%-12.30%
保本型基金0.11%0.20%0.14%-0.01%1.44%1.15%
债券型基金0.25%0.78%1.46%2.71%4.25%3.96%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600900长江电力0.08%测评
2600518康美药业0.05%测评
3600837海通证券0.05%测评
4601888中国国旅0.05%测评
5600009上海机场0.04%测评
6600015华夏银行0.04%测评
7601939建设银行0.04%测评
8603288海天味业0.04%测评
9600031三一重工0.03%测评
10601009南京银行0.03%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-300.58亿份未公布
2018-06-300.57亿份未公布
2018-03-310.57亿份未公布
2017-12-310.56亿份未公布
2017-09-300.57亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:0.56亿净资产:0.55亿
资产类型市值占总值比例
股票0.02亿3.11%
债券0.00亿0.00%
现金0.03亿5.16%
权证0.00亿0.00%
其他0.51亿91.74%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.55万0.01
采矿业9.46万0.17
制造业80.56万1.45
电力、热力、燃气14.75万0.27
建筑业5.58万0.10
批发和零售业8.95万0.16
交通运输、仓储和11.08万0.20
住宿和餐饮业0.41万0.01
信息传输、软件和8.54万0.15
金融业20.37万0.37
房地产业6.04万0.11
 基金经理测评
姓名柳军任职时间2011-01-26
柳军先生:17年证券从业经历,证券投资管理从业年限9年。复旦大学财务管理硕士,2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作,2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月起加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、基金经理助理.2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理.2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部副总监.2011年1月起担任华泰柏瑞上证中小盘ETF及华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理.2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任华泰柏瑞基金指数投资部总监。2015年5月13日起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年5月13日起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2018年3月14日至2018年11月15日任华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年3月14日至2018年11月15日任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年3月14日至2018年10月12日任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年04月26日起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2018年10月10日起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
 基金公司测评
华泰柏瑞基金管理有限公司    http://www.huatai-pb.com

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