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 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接(460220) 数据日期:2018-06-22
  
最新净值:0.999
累计净值:0.999
日 涨 幅:0.99%
基金公司:华泰柏瑞基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2011-01-26基金经理:柳军 投资风格:股票型
最新份额:0.57亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-06-220.99940.99940.99%
2018-06-210.98960.9896-1.38%
2018-06-201.00341.00340.77%
2018-06-190.99570.9957-4.53%
2018-06-151.04291.0429-1.06%
2018-06-141.05411.0541-0.24%
2018-06-131.05661.0566-1.08%
2018-06-121.06811.06810.96%
2018-06-111.05791.0579-0.56%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-06-22 14:58)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600276恒瑞医药0.10%1.04%
600015华夏银行0.04%0.39%
600585海螺水泥0.04%1.08%
600009上海机场0.03%-1.03%
600309万华化学0.03%1.29%
600690青岛海尔0.03%-0.20%
601939建设银行0.03%0.00%
600031三一重工0.02%3.94%
600795国电电力0.02%0.38%
600157永泰能源0.01%3.39%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-06-220.99940.99940.99%
2018-06-210.98960.9896-1.38%
2018-06-201.00341.00340.77%
2018-06-190.99570.9957-4.53%
2018-06-151.04291.0429-1.06%
2018-06-141.05411.0541-0.24%
2018-06-131.05661.0566-1.08%
2018-06-121.06811.06810.96%
2018-06-111.05791.0579-0.56%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力非常好,超越同类型基金水平;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险中等。短期盈利能力有上升趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险处于中等范围,激进型和稳健型投资者可关注。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接-4.17%-9.83%-9.29%-10.67%-2.72%-10.58%
同类型排名897/1371824/1348669/1282628/1188589/1054649/1203
上证指数-4.48%-10.18%-12.00%-12.53%-8.54%-12.57%
深证成指-5.41%-12.64%-14.35%-15.41%-9.28%-14.70%
沪深300-3.96%-8.07%-11.20%-11.38%0.47%-10.43%
股票型基金-2.82%-8.68%-9.10%-10.44%-2.88%-9.93%
混合型基金-1.88%-4.78%-4.18%-4.74%2.88%-4.51%
保本型基金-0.17%-0.33%0.20%0.82%2.60%0.84%
债券型基金-0.05%-0.38%0.53%1.33%2.59%1.29%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600276恒瑞医药0.10%测评
2600015华夏银行0.04%测评
3600585海螺水泥0.04%测评
4600009上海机场0.03%测评
5600309万华化学0.03%测评
6600690青岛海尔0.03%测评
7601939建设银行0.03%测评
8600031三一重工0.02%测评
9600795国电电力0.02%测评
10600157永泰能源0.01%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-03-310.57亿份未公布
2017-12-310.56亿份未公布
2017-09-300.57亿份未公布
2017-06-300.57亿份未公布
2017-03-310.57亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.62亿净资产:0.62亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.38%
债券0.00亿0.00%
现金0.03亿5.20%
权证0.00亿0.00%
其他0.59亿94.42%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.06万0.00
采矿业1.06万0.02
制造业14.45万0.23
电力、热力、燃气1.40万0.02
建筑业0.04万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和1.95万0.03
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业4.32万0.07
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名柳军任职时间2011-01-26
柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF基金及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证 500 ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理。
 基金公司测评
华泰柏瑞基金管理有限公司    http://www.huatai-pb.com

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