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汇添富理财60天债券A(470060) 数据日期:2018-06-22
| 最新净值: | 1.151 |
| 累计净值: | 4.027 |
| 日 涨 幅: | 3.12% |
| 基金公司: | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2012-06-12 | 基金经理: | 徐寅喆 | 投资风格: | 短期债券型 |
| 最新份额: | 2.11亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-06-22 | 1.1508 | 4.0270 | 3.12% |
| 2018-06-21 | 1.1160 | 3.9820 | -0.36% |
| 2018-06-20 | 1.1200 | 4.0190 | 1.54% |
| 2018-06-19 | 1.1030 | 4.0570 | -65.89% |
| 2018-06-18 | 3.2338 | 0.0000 | 204.04% |
| 2018-06-15 | 1.0636 | 4.2920 | -10.43% |
| 2018-06-14 | 1.1875 | 4.3590 | -0.39% |
| 2018-06-13 | 1.1921 | 4.3640 | -0.54% |
| 2018-06-12 | 1.1986 | 4.3550 | -0.65% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-06-22 | 1.1508 | 4.0270 | 3.12% |
| 2018-06-21 | 1.1160 | 3.9820 | -0.36% |
| 2018-06-20 | 1.1200 | 4.0190 | 1.54% |
| 2018-06-19 | 1.1030 | 4.0570 | -65.89% |
| 2018-06-18 | 3.2338 | 0.0000 | 204.04% |
| 2018-06-15 | 1.0636 | 4.2920 | -10.43% |
| 2018-06-14 | 1.1875 | 4.3590 | -0.39% |
| 2018-06-13 | 1.1921 | 4.3640 | -0.54% |
| 2018-06-12 | 1.1986 | 4.3550 | -0.65% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 汇添富理财60天债券A | 0.08% | 0.36% | 1.10% | 2.19% | 4.20% | 2.08% |
| 同类型排名 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 上证指数 | -4.48% | -10.18% | -12.00% | -12.53% | -8.54% | -12.57% |
| 深证成指 | -5.41% | -12.64% | -14.35% | -15.41% | -9.28% | -14.70% |
| 沪深300 | -3.96% | -8.07% | -11.20% | -11.38% | 0.47% | -10.43% |
| 股票型基金 | -2.82% | -8.68% | -9.10% | -10.44% | -2.88% | -9.93% |
| 混合型基金 | -1.88% | -4.78% | -4.18% | -4.74% | 2.88% | -4.51% |
| 保本型基金 | -0.17% | -0.33% | 0.20% | 0.82% | 2.60% | 0.84% |
| 债券型基金 | -0.05% | -0.38% | 0.53% | 1.33% | 2.59% | 1.29% |
资产配置测评
| 总资产: | 45.32亿 | 净资产: | 40.15亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 16.87亿 | 37.22% | |
| 现金 | 28.09亿 | 62.00% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.35亿 | 0.78% | |
基金经理测评
| 姓名 | 徐寅喆 | 任职时间 | 2018-05-04 |
| 徐寅喆女士：中国国籍。复旦大学法学学士。证券投资基金从业资格。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金，历任债券交易员、固定收益基金经理助理。2014年8月27日至今任汇添富收益快线货币市场基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金经理。2014年12月23日至今任汇添富收益快钱货币基金基金经理。2016年6月7日至今任汇添富全额宝货币基金的基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2018-06-21 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加有鱼基金为代销机构并参与费率优惠活动的公告 |
| 2018-06-19 | 汇添富理财60天债券型证券投资基金E类份额增加陆基金为代销机构的公告 |
| 2018-06-11 | 关于汇添富理财60天债券型证券投资基金2018年端午假期前暂停申购业务的公告 |
| 2018-06-08 | 汇添富理财60天债券型证券投资基金E类份额增加代销机构的公告 |
| 2018-05-18 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加国美基金为代销机构的公告 |
| 2018-05-17 | 汇添富旗下基金风险等级(2018年一季度) |
| 2018-05-05 | 汇添富基金管理股份有限公司关于调整基金经理的公告（理财60天） |
| 2018-04-23 | 关于汇添富理财60天债券型证券投资基金2018年五一假期前暂停申购业务的公告 |
| 2018-04-21 | 汇添富理财60天债券型证券投资基金2018年第1季度报告 |
| 2018-04-19 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |