汇添富理财14天债券B

(471014)公募债券型
1.0411 ---0.0000
单位净值 [2021-04-21]
1.0411
累计净值 [2021-04-21]
       
净值估算 [2021-04-21   ]
  • 最近一月:0.11%
  • 最近一季:0.32%
  • 最近半年:0.73%
  • 今年以来:0.00%
  • 最近一年:2.89%
  • 最近两年:-43.04%
  • 最近三年:-56.35%
  • 成立以来:36.14%
  • 成立日期:2012-07-10
  • 基金经理:徐寅喆
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.24亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.63亿元
  • 投资风格:短期债券型
  • 管理公司:汇添富基金管理股份有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-04-21 1.0411 1.0411 0.00%
2021-04-20 1.0411 1.0411 0.02%
2021-04-19 1.0409 1.0409 0.01%
2021-04-16 1.0408 1.0408 -0.01%
2021-04-15 1.0409 1.0409 0.00%
2021-04-14 1.0409 1.0409 0.01%
2021-04-13 1.0408 1.0408 0.00%
2021-04-12 1.0408 1.0408 0.01%
2021-04-09 1.0407 1.0407 0.00%
2021-04-08 1.0407 1.0407 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-04-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
汇添富理财14天债券B 0.01% 0.10% 0.30% 0.68% 2.89% 0.36%
同类型排名 3024/3699 3140/3699 2703/3699 2950/3699 614/3699 2842/3699
上证指数 -2.40% -0.61% -4.69% 2.69% 20.91% -2.13%
深证成指 -2.21% 1.18% -8.99% -0.54% 31.32% -5.46%
沪深300 -3.19% -1.72% -9.33% 1.90% 30.33% -5.03%
股票型 -0.64% 0.97% -6.14% 2.60% 29.28% -3.57%
混合型 -0.53% 0.76% -5.39% 2.96% 25.47% -3.38%
债券型 0.07% 0.39% 0.16% 1.40% 1.94% 0.48%
FOF -0.28% 0.38% -3.79% 2.02% 10.69% -2.42%
QDII 0.59% 0.52% 1.79% 9.07% 28.05% 4.33%
另类投资 -0.04% 0.99% -1.65% -1.52% 3.91% -2.37%
ETF -0.59% 0.48% -6.33% -0.21% 18.22% -4.34%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 0.24亿份 未公布
2020-09-30 0.05亿份 未公布
2020-06-30 0.06亿份 1
2020-03-31 9.69亿份 未公布
2019-12-31 10.75亿份 3
资产配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

基金经理 更多

徐寅喆 上任时间:2019-12-27

徐寅喆女士,国籍:中国。学历:复旦大学法学学士。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任债券交易员、固定收益基金经理助理。2014年8月27日起任汇添富理财7天债券型证券投资基金(2019年12月27日转型为汇添富理财7天债券型证券投资基金)(2020年10月30日起转型为汇添富利率债债券型证券投资基金)基金经理。2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-03-30 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-30 汇添富理财14天债券型证券投资基金2020年年度报告
2021-02-02 汇添富基金风险等级结果(2020年四季度)
2021-01-22 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年第4季度报告提示性公告
2021-01-22 汇添富理财14天债券2020年第4季度报告
2021-01-09 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金开展线上直销系统费率优惠活动的提示性公告
2020-12-30 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金开展线上直销系统费率优惠活动的公告
2020-12-03 关于汇添富理财14天债券型证券投资基金B类份额恢复大额申购业务的公告
2020-10-28 汇添富理财14天债券型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-08-31 汇添富理财14天债券型证券投资基金B类份额基金产品资料概要
2020-08-28 汇添富理财14天债券型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-28 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告
2020-07-29 汇添富基金风险等级结果(2020年二季度)
2020-07-21 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年第2季度报告提示性公告
2020-07-21 汇添富理财14天债券型证券投资基金2020年第2季度报告
2020-05-06 汇添富基金风险等级结果(2020年一季度)
2020-04-21 汇添富理财14天债券型证券投资基金2020年第1季度报告
2020-04-21 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年第1季度报告提示性公告
2020-04-15 汇添富理财14天债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年4月15日更新)
2020-04-15 汇添富理财14天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要