工银沪深300指数A
(481009)公募股票型指数型
1.2312
0.28%+0.0034
单位净值 [2025-10-16]
2.0196
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：2.12%
- 最近一季：15.08%
- 最近半年：23.51%
- 今年以来：19.01%
- 最近一年：22.69%
- 最近两年：32.60%
- 最近三年：28.29%
- 成立以来：133.14%
- 成立日期：2009-03-05
- 基金经理：刘伟琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.14亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 1.2312 | 2.0196 | 0.28% |
| 2025-10-15 | 1.2278 | 2.0162 | 1.42% |
| 2025-10-14 | 1.2106 | 1.9990 | -1.14% |
| 2025-10-13 | 1.2245 | 2.0129 | -0.46% |
| 2025-10-10 | 1.2302 | 2.0186 | -1.85% |
| 2025-10-09 | 1.2534 | 2.0418 | 1.39% |
| 2025-09-30 | 1.2362 | 2.0246 | 0.45% |
| 2025-09-29 | 1.2307 | 2.0191 | 1.46% |
| 2025-09-26 | 1.2130 | 2.0014 | -0.88% |
| 2025-09-25 | 1.2238 | 2.0122 | 0.61% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银沪深300指数A | -0.68% | 1.63% | 14.55% | 23.55% | 21.80% | 18.68% |
| 同类型排名 | 1543/4359 | 1821/4359 | 2194/4359 | 2230/4359 | 2054/4359 | 2751/4359 |
| 股票型 | -1.89% | 1.14% | 17.12% | 25.49% | 23.87% | 25.80% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.62% | 19.73% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 22.10% | 33.08% | 30.32% | 25.96% |
| 混合型 | -2.13% | 0.72% | 15.16% | 24.17% | 25.88% | 24.57% |
| 债券型 | 0.04% | 0.15% | 0.50% | 1.50% | 3.26% | 1.83% |
| FOF | -1.89% | 0.73% | 16.46% | 23.01% | 23.35% | 23.64% |
| QDII | -4.23% | -1.43% | 9.18% | 22.99% | 30.69% | 33.72% |
| 另类投资 | 7.57% | 12.50% | 18.97% | 22.29% | 38.97% | 43.16% |
| ETF | -1.83% | 1.42% | 18.14% | 26.13% | 24.89% | 68.18% |
| 净值货币型 | 0.05% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.74亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 13.96亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 14.36亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 14.72亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 14.37亿份 | 82019 |
基金经理
更多
刘伟琳 上任时间：2014-10-17
刘伟琳女士:中国人民大学金融工程博士,2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金(自2020年2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 |
| 2025-07-14 | 关于恢复工银瑞信沪深300指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-10 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金2025年第一次分红公告 |
| 2025-07-08 | 关于限制工银瑞信沪深300指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务金额的公告 |
| 2025-07-02 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-06-06 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2025-03-31 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-13 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金更新的招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-12-12 | 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信沪深300指数证券投资基金增加Y类基金份额类别并相应修改基金合同、托管协议的公告 |
| 2024-12-12 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-12 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金合同 |