华宝标普中国A股质量价值

(501069)公募股票型LOF,指数型
1.4394 1.38%+0.0199
单位净值 [2020-09-23]
1.4394
累计净值 [2020-09-23]
       
净值估算 [2020-09-23   ]
  • 最近一月:-2.35%
  • 最近一季:16.14%
  • 最近半年:26.46%
  • 今年以来:0.25%
  • 最近一年:36.99%
  • 最近两年:23.00%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:43.93%
  • 成立日期:2019-01-24
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.23亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.30亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华宝
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值
2020-09-23 1.4394 1.4394
2020-09-22 1.4198 1.4198
2020-09-21 1.4407 1.4407
2020-09-18 1.4533 1.4533
2020-09-17 1.4351 1.4351
2020-09-16 1.4354 1.4354
2020-09-15 1.4394 1.4394
2020-09-14 1.4373 1.4373
2020-09-11 1.4220 1.4220
2020-09-10 1.3919 1.3919
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力中等;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>
名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华宝标普中国A股质量价值 0.28% -2.35% 16.14% 26.46% 36.99% 25.19%
同类型排名 308/1411 573/1411 482/1411 569/1411 452/1411 536/1411
上证指数 0.22% -3.10% 10.43% 23.32% 10.78% 6.33%
深证成指 1.18% -4.02% 11.18% 35.30% 35.11% 23.25%
沪深300 0.27% -2.12% 12.92% 31.84% 20.29% 12.09%
股票型 -0.49% -2.99% 12.83% 22.46% 27.36% 21.25%
混合型 -0.29% -1.85% 11.00% 19.84% 28.43% 22.01%
债券型 0.03% -0.25% 1.03% 0.23% 3.48% 2.45%
QDII -1.55% -3.04% 2.80% 13.72% 9.96% 4.05%
FOF 1.53% 0.55% 10.70% 13.87% 12.86% 11.96%
另类投资 -1.24% -1.03% 2.97% 4.87% 6.31% 6.30%
ETF -0.38% -3.29% 39.77% 17.89% 15.03% 13.22%
净值货币型 0.04% 0.12% 0.35% 0.54% 0.56% 1.24%
交易货币型 0.04% 0.16% 0.45% 0.72% 2.06% 1.40%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.23亿份 10491
2020-03-31 0.27亿份 未公布
2019-12-31 0.36亿份 14212
2019-09-30 0.44亿份 未公布
2019-06-30 0.54亿份 24939
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
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