华泰紫金创新先锋混合(LOF)C
(501202)公募混合型LOF科创板
1.1644
0.20%+0.0023
单位净值 [2025-12-05]
1.1644
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：2.87%
- 最近半年：28.03%
- 今年以来：27.34%
- 最近一年：26.43%
- 最近两年：27.82%
- 最近三年：13.60%
- 成立以来：16.44%
- 成立日期：2020-07-17
- 基金经理：刘瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1644 | 1.1644 | 0.20% |
| 2025-12-04 | 1.1621 | 1.1621 | 0.35% |
| 2025-12-03 | 1.1581 | 1.1581 | 0.09% |
| 2025-12-02 | 1.1571 | 1.1571 | -0.26% |
| 2025-12-01 | 1.1601 | 1.1601 | 0.47% |
| 2025-11-28 | 1.1547 | 1.1547 | 0.49% |
| 2025-11-27 | 1.1491 | 1.1491 | 0.15% |
| 2025-11-26 | 1.1474 | 1.1474 | 0.15% |
| 2025-11-25 | 1.1457 | 1.1457 | 0.97% |
| 2025-11-24 | 1.1347 | 1.1347 | 0.11% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C | 1.13% | -1.01% | 5.64% | 29.50% | 26.27% | 27.09% |
| 同类型排名 | 2478/8473 | 4803/8473 | 2709/8473 | 1785/8473 | 2823/8473 | 2944/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.30亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.50亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.81亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.38亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.62亿份 | 15984 |
基金经理
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刘瑞 上任时间：2020-08-05
刘瑞:任华泰紫金新兴产业集合资产管理计划投资主办,金融学硕士,多年丰富的证券从业经验。曾在海通证券研究所担任宏观策略高级分析师、银行业分析师,2015年荣获新财富最佳分析师策略第二名,擅长于宏观经济研究和策略分析。2015年进入华泰证券(上海)资产管理有限公司从事投资研究工作。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年第3季度报告的提示性公告 |
| 2025-08-29 | 华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）2025年中期报告 |
| 2025-08-09 | 华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新(202508) |
| 2025-08-09 | 华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）招募说明书更新202508 |
| 2025-07-21 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年1季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-10 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）二级市场交易价格溢价风险提示公告 |
| 2025-03-31 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）2024年年度报告 |
| 2025-01-21 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-21 | 华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 |
| 2024-10-24 | 华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）2024年第3季度报告 |
| 2024-10-24 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年3季度报告的提示性公告 |
| 2024-08-29 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告的提示性公告 |
| 2024-08-29 | 华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）2024年中期报告 |
| 2024-08-09 | 华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |