南方恒指ETF联接(LOF)A
(501302)公募股票型指数型ETF联接LOF
0.8119
1.98%+0.0161
单位净值 [2024-04-26]
0.8119
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：6.93%
- 最近一季：12.53%
- 最近半年：3.20%
- 今年以来：5.74%
- 最近一年：-6.71%
- 最近两年：0.62%
- 最近三年：-26.82%
- 成立以来：-18.81%
- 成立日期：2017-07-21
- 基金经理：罗文杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.23亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.8119 | 0.8119 | 1.98% |
| 2024-04-25 | 0.7961 | 0.7961 | 0.38% |
| 2024-04-24 | 0.7931 | 0.7931 | 2.05% |
| 2024-04-23 | 0.7772 | 0.7772 | 1.99% |
| 2024-04-22 | 0.7620 | 0.7620 | 1.82% |
| 2024-04-19 | 0.7484 | 0.7484 | -0.89% |
| 2024-04-18 | 0.7551 | 0.7551 | 0.88% |
| 2024-04-17 | 0.7485 | 0.7485 | 0.01% |
| 2024-04-16 | 0.7484 | 0.7484 | -1.76% |
| 2024-04-15 | 0.7618 | 0.7618 | -0.59% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方恒指ETF联接(LOF)A | 5.96% | 5.54% | 10.40% | 0.75% | -9.03% | 3.30% |
| 同类型排名 | 28/3008 | 70/3008 | 498/3008 | 1029/3008 | 1272/3008 | 674/3008 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.94亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.91亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.64亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.81亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.75亿份 | 未公布 |
基金经理
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罗文杰 上任时间：2017-07-21
罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国 Open Link Financial 公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,任南方基金数量化投资部基金经理助理;现任数量化投资部总监助理;2013年5月至2015年6月,任南方策略基金经理;2013年4月至今,任南方500基金经理;2013年4月至今,任南方500ETF基金经理;2013年5月至今, 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-27 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 |
| 2024-03-27 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 |
| 2024-03-27 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（2024年3月更新） |
| 2024-03-27 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金I类基金份额开放日常申购、赎回及定投业务的公告 |
| 2024-03-27 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数基金增设I类基金份额并修订基金合同的公告 |
| 2024-03-26 | 关于南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年3月29日、4月1日暂停申购、赎回和定投业务的公告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-18 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数基金2024年非港股通交易日申购赎回等业务安排的公告 |
| 2023-12-20 | 关于南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年12月25日、12月26日暂停申购、赎回和定投业务的公告 |
| 2023-12-05 | 南方基金关于旗下部分基金增加博时财富为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2023-11-14 | 南方基金关于旗下部分基金增加江苏银行为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2023-10-25 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-18 | 关于南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年10月23日暂停申购、赎回和定投业务的公告 |
| 2023-10-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年10月9日恢复申购赎回等业务的说明 |