嘉实港股通新经济指数A

(501311)公募股票型LOF,指数型
1.2578 -2.68%-0.0337
单位净值 [2020-09-24]
1.2578
累计净值 [2020-09-24]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:-5.54%
  • 最近一季:4.30%
  • 最近半年:25.34%
  • 今年以来:0.19%
  • 最近一年:27.27%
  • 最近两年:17.59%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:25.78%
  • 成立日期:2019-01-14
  • 基金经理:刘珈吟 陈正宪
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.20亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    0.66亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-24 1.2578 1.2578 -2.68%
2020-09-23 1.2924 1.2924 1.29%
2020-09-22 1.2760 1.2760 -0.37%
2020-09-21 1.2807 1.2807 -1.76%
2020-09-18 1.3037 1.3037 0.73%
2020-09-17 1.2943 1.2943 -1.82%
2020-09-16 1.3183 1.3183 0.31%
2020-09-15 1.3142 1.3142 0.25%
2020-09-14 1.3109 1.3109 1.43%
2020-09-11 1.2924 1.2924 2.21%
2020-09-10 1.2644 1.2644 -0.35%
2020-09-09 1.2689 1.2689 -0.73%
2020-09-08 1.2782 1.2782 -1.26%
2020-09-07 1.2945 1.2945 -2.39%
2020-09-04 1.3262 1.3262 -0.67%
2020-09-03 1.3351 1.3351 -2.04%
2020-09-02 1.3629 1.3629 0.91%
2020-09-01 1.3506 1.3506 1.76%
2020-08-31 1.3273 1.3273 -1.53%
2020-08-28 1.3479 1.3479 0.36%
日期 单位净值 累计净值
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动情况比同类型基金要大;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>
名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实港股通新经济指数A -2.82% -5.54% 4.30% 25.34% 27.27% 18.59%
同类型排名
8628/9787 8113/9787 6546/9787 3109/9787 3556/9787 4268/9787
上证指数 -3.76% -4.75% 8.48% 15.49% 8.70% 4.13%
深证成指 -3.47% -6.39% 8.79% 24.84% 32.20% 20.18%
沪深300 -3.72% -4.14% 10.98% 22.53% 17.83% 9.85%
股票型 0.07% -1.64% 13.97% 19.95% 32.50% 19.18%
混合型 -0.61% -1.95% 7.47% 15.64% 21.65% 16.74%
债券型 -0.05% -0.17% 0.71% 0.61% 2.84% 1.73%
QDII -1.93% -3.45% 2.09% 12.02% 9.06% 3.89%
FOF 0.02% -0.20% 0.90% 1.48% 1.87% 1.55%
另类投资 0.04% -0.64% 6.02% 9.33% 14.70% 12.67%
ETF -0.42% -4.79% 37.12% 16.81% 13.18% 11.51%
净值货币型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 0.02% 0.08% 0.21% 0.33% 1.02% 0.69%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.20亿份 3645
2020-03-31 0.15亿份 未公布
2019-12-31 0.09亿份 2104
2019-09-30 0.08亿份 未公布
2019-06-30 0.14亿份 857
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 刘珈吟 任职时间 2019-01-14
刘珈吟,硕士,2009年加入嘉实基金管理有限公司(任指数投资部指数研究员一职),2016年3月24日起任中创400交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年3月24日起任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年3月24日起任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年3月24日起任嘉 展开∨ 收起∧
姓名 陈正宪 任职时间 2019-01-14
陈正宪,曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任公司指数投资部基金经理。硕士研究生,具有基金从业资格,中国台湾籍。2016年1月5日起任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金。2016年1月5日起任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金。2016年1月5日起任嘉实黄金证券投资基金(LOF)。2016年1月5日起任嘉实沪深300指数证券投资基 展开∨ 收起∧