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海富通上证10年期地方政府债ETF(511270) 数据日期:2020-01-23
| 最新净值: | 106.298 |
| 累计净值: | 1.095 |
| 日 涨 幅: | 0.26% |
| 基金公司: | 海富通基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2018-10-12 | 基金经理: | 陈轶平 陆丛凡 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 0.12亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-01-23 | 106.2978 | 1.0947 | 0.26% |
| 2020-01-22 | 106.0267 | 1.0920 | 0.04% |
| 2020-01-21 | 105.9853 | 1.0916 | 0.09% |
| 2020-01-20 | 105.8942 | 1.0906 | 0.05% |
| 2020-01-17 | 105.8433 | 1.0901 | 0.06% |
| 2020-01-16 | 105.7834 | 1.0895 | 0.02% |
| 2020-01-15 | 105.7610 | 1.0893 | -0.19% |
| 2020-01-14 | 105.9579 | 1.0913 | -0.34% |
| 2020-01-13 | 106.3221 | 1.0949 | 0.03% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-01-23 | 106.2978 | 1.0947 | 0.26% |
| 2020-01-22 | 106.0267 | 1.0920 | 0.04% |
| 2020-01-21 | 105.9853 | 1.0916 | 0.09% |
| 2020-01-20 | 105.8942 | 1.0906 | 0.05% |
| 2020-01-17 | 105.8433 | 1.0901 | 0.06% |
| 2020-01-16 | 105.7834 | 1.0895 | 0.02% |
| 2020-01-15 | 105.7610 | 1.0893 | -0.19% |
| 2020-01-14 | 105.9579 | 1.0913 | -0.34% |
| 2020-01-13 | 106.3221 | 1.0949 | 0.03% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 海富通上证10年期地方政府债ETF | 0.49% | 0.76% | 2.30% | 3.42% | 4.13% | 0.32% |
| 同类型排名 | 114/3028 | 1071/2964 | 581/2787 | 641/2587 | 1221/2252 | 1809/3010 |
| 上证指数 | -3.17% | -0.95% | 0.75% | 3.10% | 15.38% | -2.41% |
| 深证成指 | -2.60% | 4.42% | 10.78% | 17.09% | 42.11% | 2.41% |
| 沪深300 | -3.50% | -0.33% | 2.77% | 5.88% | 27.38% | -2.26% |
| 股票型基金 | -1.97% | 4.43% | 8.43% | 13.65% | 36.17% | 1.25% |
| 混合型基金 | -0.99% | 4.69% | 8.85% | 15.22% | 32.93% | 2.24% |
| 保本型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 债券型基金 | 0.06% | 0.98% | 2.07% | 3.45% | 6.23% | 0.45% |
资产配置测评
| 总资产: | 12.78亿 | 净资产: | 12.78亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 12.03亿 | 0.00% | |
| 现金 | 0.64亿 | 0.00% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.11亿 | 0.00% | |
基金经理测评
| 姓名 | 陆丛凡 | 任职时间 | 2019-07-03 |
| 陆丛凡先生,硕士学位,曾任瑞银企业管理（上海）有限公司固定收益定量分析师，2015年4月加入海富通基金管理有限公司。2015年6月起任海富通固定收益部基金经理助理。2019年7月3日起任海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金基金经理。2019年7月3日起任海富通上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年7月3日起任上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年10月29日起任海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年11月25日起任海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2020-01-21 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金第4季度报告提示性公告 |
| 2020-01-21 | 上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金2019年第4季度报告 |
| 2020-01-10 | 上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第1号） |
| 2020-01-10 | 上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2020年第1号） |
| 2020-01-08 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合同、托管协议的公告 |
| 2020-01-07 | 上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2020-01-07 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合同、托管协议的公告 |
| 2020-01-07 | 海富通基金管理有限公司上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2019-10-22 | 上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金2019年第3季度报告 |
| 2019-10-22 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金第3季度报告提示性公告 |