景顺长城交易型货币
(511890)公募交易货币型
0.2779
-0.14%-0.0004
单位净值 [2018-01-19]
1.0200
累计净值 [2018-01-19]
- 最近一月：46216.67%
- 最近一季：118.99%
- 最近半年：-53.65%
- 今年以来：196.58%
- 最近一年：-67.01%
- 最近两年：-38.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-07-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 0.00% | 99.77% | 0.00 | 0.00% | 0.23% |
| 2017-09-30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 32.22% | 33.12% | 0.07 | 24.18% | 23.86% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2017-06-30 | 0.59 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 14.33% | 16.96% | 0.25 | 44.10% | 42.74% | 0.01 | 1.29% | 1.26% |
| 2017-03-31 | 1.08 | 1.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 8.99% | 9.27% | 0.22 | 20.83% | 20.77% | 0.02 | 1.91% | 1.91% |
| 2016-12-31 | 7.14 | 6.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.30 | 15.75% | 18.19% | 3.22 | 46.49% | 45.14% | 0.03 | 0.45% | 0.44% |
| 2016-09-30 | 11.15 | 11.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.59 | 41.09% | 41.13% | 2.94 | 26.35% | 26.33% | 0.03 | 0.28% | 0.28% |
| 2016-06-30 | 23.64 | 23.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.38 | 43.88% | 43.91% | 7.28 | 30.82% | 30.80% | 0.10 | 0.41% | 0.41% |
| 2016-03-31 | 16.18 | 16.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.09 | 68.48% | 68.51% | 2.05 | 12.68% | 12.67% | 0.09 | 0.55% | 0.55% |
| 2015-12-31 | 53.10 | 53.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.89 | 37.43% | 37.44% | 19.44 | 36.62% | 36.61% | 0.18 | 0.33% | 0.33% |
| 2015-09-30 | 24.10 | 24.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.15 | 21.35% | 21.37% | 11.04 | 45.81% | 45.80% | 0.03 | 0.13% | 0.13% |