华安中证细分地产ETF
(512110)公募ETF指数型
1.5520
-0.13%-0.0020
单位净值 [2016-09-20]
1.5520
累计净值 [2016-09-20]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-5.25%
- 最近一季：2.37%
- 最近半年：-3.84%
- 今年以来：-21.06%
- 最近一年：-11.21%
- 最近两年：30.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-12-04
- 基金经理：徐宜宜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-09-20 | 1.5520 | 1.5520 | -0.13% |
| 2016-09-19 | 1.5540 | 1.5540 | 0.26% |
| 2016-09-14 | 1.5500 | 1.5500 | -0.26% |
| 2016-09-13 | 1.5540 | 1.5540 | 0.00% |
| 2016-09-12 | 1.5470 | 1.5470 | -100.00% |
| 2016-09-09 | 1.5560 | 1.5560 | -0.95% |
| 2016-09-08 | 1.5710 | 1.5710 | 0.26% |
| 2016-09-07 | 1.5670 | 1.5670 | -0.19% |
| 2016-09-06 | 1.5700 | 1.5700 | 0.58% |
| 2016-09-05 | 1.5610 | 1.5610 | -0.38% |
业绩分析
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更新日期：2016-09-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安中证细分地产ETF | 0.75% | 3.14% | 4.63% | -25.75% | 25.27% | 12.96% |
| 同类型排名 | 48/115 | 2/115 | 89/115 | 29/115 | 28/115 | 42/115 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2016-12-31 | 0.02亿份 | 172 |
| 2016-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2016-06-30 | 0.02亿份 | 177 |
| 2016-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2015-12-31 | 0.02亿份 | 140 |
基金经理
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徐宜宜 上任时间：2013-12-04
徐宜宜先生,管理学硕士,CFA(国际金融分析师),FRM(金融风险管理师),具有基金从业资格。曾在美国道富全球投资管理公司担任对冲基金助理、量化分析师和风险管理师等职。2011年1月加入华安基金管理有限公司被动投资部从事海外被动投资的研究工作。2011年5月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理职务。2012年3月起同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年7月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2017-03-28 | 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金2016年年度报告 |
| 2017-01-18 | 关于终止为华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金提供证券交易所市场登记服务的公告 |
| 2017-01-10 | 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金终止上市公告 |
| 2016-12-20 | 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金清算剩余财产分配公告 |
| 2016-10-29 | 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金清算资金发放公告 |
| 2016-10-26 | 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金清算报告 |
| 2016-10-25 | 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金2016年第3季度报告 |
| 2016-09-05 | 关于华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的第二次提示性公告 |
| 2016-09-03 | 关于华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的第一次提示性公告 |
| 2016-09-02 | 关于华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2016-08-26 | 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金2016年半年度报告 |
| 2016-08-13 | 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金暂停申购的公告 |
| 2016-07-21 | 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金2016年第2季度报告 |
| 2016-07-19 | 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书摘要(2016年第2号) |
| 2016-07-01 | 华安基金2016年6月30日基金资产净值表 |
| 2016-04-20 | 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金2016年第1季度报告 |
| 2016-03-28 | 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金2015年年度报告 |
| 2016-01-21 | 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金2015年第4季度报告 |
| 2016-01-18 | 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书摘要(2016年第1号) |
| 2016-01-07 | 关于2016年1月7日指数熔断期间调整旗下基金相关业务办理时间的公告 |