浙商之江凤凰ETF
(512190)公募ETF指数型
2.5242
0.36%+0.0091
单位净值 [2025-12-05]
2.5242
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：7.22%
- 最近半年：28.44%
- 今年以来：35.72%
- 最近一年：34.52%
- 最近两年：62.16%
- 最近三年：43.98%
- 成立以来：152.42%
- 成立日期：2019-08-05
- 基金经理：周文超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 2.5242 | 2.5242 | 0.36% |
| 2025-12-04 | 2.5151 | 2.5151 | 0.53% |
| 2025-12-03 | 2.5018 | 2.5018 | 0.61% |
| 2025-12-02 | 2.4867 | 2.4867 | -0.68% |
| 2025-12-01 | 2.5036 | 2.5036 | 1.02% |
| 2025-11-28 | 2.4783 | 2.4783 | 1.31% |
| 2025-11-27 | 2.4463 | 2.4463 | -0.29% |
| 2025-11-26 | 2.4535 | 2.4535 | -0.07% |
| 2025-11-25 | 2.4553 | 2.4553 | 1.78% |
| 2025-11-24 | 2.4124 | 2.4124 | 0.15% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商之江凤凰ETF | 1.85% | 0.43% | 7.22% | 28.44% | 34.52% | 35.72% |
| 同类型排名 | 246/1215 | 221/1215 | 234/1215 | 344/1215 | 231/1215 | 294/1215 |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.34亿份 | 247 |
基金经理
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周文超 上任时间：2021-04-26
周文超先生:硕士研究生、理学硕士,中国。曾任东方证券股份有限公司量化研究员、套利交易员,国泰基金管理有限公司金融衍生品交易员,浙商证券股份有限公司投资经理。2019年8月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,现任公募权益投资部高级业务副总监。任浙江浙商证券资产管理有限公司权益公募投资执行委员会成员。2021年4月26日担任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月26日起担任浙商汇金中证浙江凤凰行动50 展开∨ 收起∧
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