广发中证京津冀发展ETF

(512780)公募ETF
0.8765 -0.50%-0.0044
单位净值 [2021-04-12]
0.8765
累计净值 [2021-04-12]
       
净值估算 [2021-04-12   ]
  • 最近一月:2.84%
  • 最近一季:-0.49%
  • 最近半年:1.17%
  • 今年以来:0.00%
  • 最近一年:14.55%
  • 最近两年:29.58%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-12.22%
  • 成立日期:2018-04-19
  • 基金经理:霍华明
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.57亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.50亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:广发基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-04-12 0.8765 0.8765 -0.50%
2021-04-09 0.8809 0.8809 0.00%
2021-04-08 0.8809 0.8809 -1.06%
2021-04-07 0.8903 0.8903 1.35%
2021-04-06 0.8784 0.8784 0.79%
2021-04-02 0.8715 0.8715 -0.43%
2021-04-01 0.8753 0.8753 0.23%
2021-03-31 0.8733 0.8733 2.89%
2021-03-30 0.8488 0.8488 -0.98%
2021-03-29 0.8572 0.8572 -0.37%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-04-12

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
广发中证京津冀发展ETF 1.08% 5.19% 0.77% 0.89% 13.59% 0.52%
同类型排名 23/406 64/406 58/406 169/406 220/406 81/406
上证指数 0.47% 1.79% -2.45% 5.14% 23.70% 0.27%
深证成指 0.07% 0.91% -8.68% 1.09% 34.69% -3.32%
沪深300 0.03% 0.63% -6.97% 4.64% 35.23% -1.90%
股票型 -1.25% 3.48% -4.18% 1.89% 30.18% -2.99%
混合型 -1.14% 2.71% -3.91% 2.61% 26.27% -2.91%
债券型 0.02% 0.53% 0.22% 1.08% 1.83% 0.42%
FOF -0.64% 1.66% -2.95% 1.37% 9.26% -2.15%
QDII -0.39% 1.87% 2.22% 9.19% 27.73% 3.74%
另类投资 0.28% 1.98% -1.38% -2.28% 4.49% -2.32%
ETF -1.28% 1.99% -4.78% -1.00% 18.60% -4.05%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 0.57亿份 未公布
2020-09-30 0.59亿份 未公布
2020-06-30 0.81亿份 1549
2020-03-31 0.98亿份 未公布
2019-12-31 0.85亿份 1556
资产配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

基金经理 更多

霍华明 上任时间:2018-04-19

霍华明,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。2008年7月加入广发基金管理有限公司,2008年7月至2012年6月在注册登记部工作,2012年7月至今在数量投资部先后任数据分析员、ETF基金助理与量化研究员。2017年4月20日起任广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年4月20日起任广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年4月20日起任广发中证全指信息技术交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-03-31 广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2021-03-31 发基金管理有限公司关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》修改基金合同等法律文件的公告
2021-03-31 广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书
2021-03-31 广发基金管理有限公司广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2021-03-31 广发基金管理有限公司广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2021-03-30 广发基金管理有限公司关于旗下基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-30 广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金2020年年度报告
2021-03-10 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持科顺股份(300737)估值调整的公告
2021-01-21 广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-21 广发基金管理有限公司关于旗下基金2020年第4季度报告提示性公告
2020-12-31 广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书
2020-12-31 广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2020-12-28 广发基金管理有限公司广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2020-12-28 广发基金管理有限公司广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2020-12-28 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金调整投资范围并相应修订基金合同等法律文件的公告
2020-12-16 广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书
2020-12-16 广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2020-10-28 广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金2020年第3季度报告
2020-08-28 广发基金管理有限公司关于旗下基金基金产品资料概要的提示性公告
2020-08-28 广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要