中银中证100ETF

(515670)公募ETFETF
1.3766 -0.53%-0.0074
单位净值 [2021-03-05]
1.3766
累计净值 [2021-03-05]
       
净值估算 [2021-03-05   ]
  • 最近一月：-4.81%
  • 最近一季：5.39%
  • 最近半年：15.25%
  • 今年以来：0.01%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：37.66%
  • 成立日期：2020-04-17
  • 基金经理：赵建忠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额
    ：    1.02亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模
    ：    1.39亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中银基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-03-05 1.3766 1.3766 -0.53%
2021-03-04 1.3840 1.3840 -3.02%
2021-03-03 1.4271 1.4271 2.29%
2021-03-02 1.3952 1.3952 -1.46%
2021-03-01 1.4159 1.4159 1.17%
2021-02-26 1.3995 1.3995 -2.55%
2021-02-25 1.4361 1.4361 0.98%
2021-02-24 1.4222 1.4222 -2.58%
2021-02-23 1.4578 1.4578 -0.14%
2021-02-22 1.4598 1.4598 -3.68%
业绩分析 更多>>

更新日期：2021-03-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中银中证100ETF -3.63% -3.41% 4.94% 15.87% 0.00% 1.38%
同类型排名 283/375 232/375 94/375 40/375 303/375 95/375
上证指数 0.36% 1.69% 3.92% 11.15% 19.51% 2.99%
深证成指 0.42% -1.97% 6.88% 15.69% 30.03% 3.19%
沪深300 0.27% -0.60% 7.81% 18.85% 33.26% 4.62%
股票型 -2.73% -3.35% 3.90% 8.52% 25.37% -1.17%
混合型 -2.59% -4.28% 4.73% 8.44% 25.53% -1.51%
债券型 -0.07% 0.23% 0.94% 1.33% 2.23% 0.09%
FOF -1.72% -2.77% 2.91% 4.37% 8.57% -1.18%
QDII -2.22% -2.23% 5.57% 9.49% 17.10% 2.69%
另类投资 -2.07% -2.55% -1.34% -3.56% 2.93% -3.51%
ETF -2.41% -2.18% 1.00% 5.52% 15.75% -1.84%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.58% 0.92% 1.98% 0.38%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 1.02亿份 未公布
2020-09-30 0.57亿份 未公布
2020-06-30 0.86亿份 906
资产配置 更多>>

季报日期：2020-12-31

行业配置 更多>>

季报日期：2020-12-31

基金经理 更多

赵建忠 上任时间：2020-04-17

赵建忠，男，金融学硕，士中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP），2007年加入中银基金管理有限公司，曾担任基金营业部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年6月8日起任中银中证100指数增强型证券投资基金基金经理。2015年6月8日起任上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月8日起任中银沪深300等权重指数证券投资基金基金经理。2016年8月1日起至2018年02月09日任中银宏利灵活配置混合型证 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-21 中银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告
2021-01-21 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金2020年第4季度报告
2020-12-31 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2020年第2号）
2020-10-27 中银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第三季度报告提示性公告
2020-10-27 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金2020年第3季度报告
2020-08-31 中银基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-28 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
2020-07-20 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-20 中银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告
2020-05-29 中银基金管理有限公司关于中银中证100交易型开放式指数证券投资基金增加招商证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告
2020-05-29 中银基金管理有限公司关于中银中证100交易型开放式指数证券投资基金增加申万宏源西部证券有限公司为申购赎回代理券商的公告
2020-05-25 中银基金管理有限公司关于中银中证100交易型开放式指数证券投资基金增加广发证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告
2020-05-22 关于同意广发证券股份有限公司为中银中证100交易型开放式指数证券投资基金提供主流动性服务的公告
2020-05-20 券投资基金、中银中证100交易型开放式指数证券投资基金和博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金提供主流动性服务的公告
2020-05-15 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2020-05-15 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告
2020-05-15 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购与赎回业务公告
2020-04-18 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2020-04-15 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第1号）
2020-04-15 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2020年第1号）