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  浦银安盛盛勤纯债债券C(519335)
  浦银安盛货币A(519509)
  浦银安盛货币B(519510)
  浦银安盛货币E(519516)
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  浦银安盛增利分级债券A(150062)
  浦银安盛增利分级债券B(150063)
 浦银安盛基本面400指数(519117) 数据日期:2017-12-12
  
最新净值:1.610
累计净值:1.610
日 涨 幅:-0.98%
基金公司:浦银安盛基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2012-05-14基金经理:陈士俊 投资风格:股票型
最新份额:0.35亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-12-121.61001.6100-0.98%
2017-12-111.62601.62601.12%
2017-12-081.60801.60800.82%
2017-12-071.59501.5950-0.68%
2017-12-061.60601.60600.44%
2017-12-051.59901.5990-1.96%
2017-12-041.63101.6310-0.55%
2017-12-011.64001.64000.49%
2017-11-301.63201.6320-0.73%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-12-13 11:24)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000488晨鸣纸业0.83%0.24%
601168西部矿业0.82%0.26%
600782新钢股份0.70%-1.50%
000830鲁西化工0.69%0.98%
601555东吴证券0.67%-0.77%
002092中泰化学0.59%-0.86%
000422湖北宜化0.57%0.24%
600703三安光电0.56%0.33%
000690宝新能源0.55%1.31%
600705中航资本0.55%-1.80%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-12-121.61001.6100-0.98%
2017-12-111.62601.62601.12%
2017-12-081.60801.60800.82%
2017-12-071.59501.5950-0.68%
2017-12-061.60601.60600.44%
2017-12-051.59901.5990-1.96%
2017-12-041.63101.6310-0.55%
2017-12-011.64001.64000.49%
2017-11-301.63201.6320-0.73%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
浦银安盛基本面400指数-1.95%-4.46%-5.69%4.76%-0.80%2.29%
同类型排名593/667453/665556/653420/596377/508390/523
上证指数-0.83%-3.62%-2.19%4.77%2.10%6.00%
深证成指-0.71%-4.65%-0.31%8.16%0.73%7.45%
沪深3000.13%-1.25%4.53%13.29%15.18%20.95%
股票型基金-0.62%-3.46%-0.03%8.60%7.38%11.96%
混合型基金-0.23%-1.94%1.81%7.44%7.49%9.94%
保本型基金0.06%-0.18%0.57%1.98%2.06%2.66%
债券型基金0.34%-0.41%-0.27%1.86%0.74%1.74%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000488晨鸣纸业0.83%测评
2601168西部矿业0.82%测评
3600782新钢股份0.70%测评
4000830鲁西化工0.69%测评
5601555东吴证券0.67%测评
6002092中泰化学0.59%测评
7000422湖北宜化0.57%测评
8600703三安光电0.56%测评
9000690宝新能源0.55%测评
10600705中航资本0.55%测评
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-09-300.35亿份未公布
2017-06-300.36亿份未公布
2017-03-310.37亿份未公布
2016-12-310.37亿份未公布
2016-09-300.39亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:0.59亿净资产:0.59亿
资产类型市值占总值比例
股票0.56亿94.21%
债券0.00亿0.01%
现金0.03亿5.72%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.06%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业15.69万0.27
采矿业258.59万4.40
制造业3150.83万53.56
电力、热力、燃气153.38万2.61
建筑业204.99万3.48
批发和零售业428.59万7.29
交通运输、仓储和233.43万3.97
住宿和餐饮业4.79万0.08
信息传输、软件和209.36万3.56
金融业358.25万6.09
房地产业291.81万4.96
 基金经理测评
姓名陈士俊任职时间2012-05-14
陈士俊先生,清华大学管理学博士。2001年7月至2003年6月,任国泰君安证券有限公司研究所金融工程研究员。2003年7月至2007年9月,任银河基金管理有限公司金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月至今,任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部总监,2010年12月10日起兼任浦银安盛沪深300增强型指数基金基金经理,2012年5月14日起兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数基金基金经理。自2012年3月起兼任本公司职工监事。
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浦银安盛基金管理有限公司    http://www.py-axa.com

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