浦银安盛盛达纯债债券A

(519332)公募债券型
1.0329 0.02%+0.0002
单位净值 [2020-09-29]
1.1759
累计净值 [2020-09-29]
       
净值估算 [2020-09-29   ]
  • 最近一月:0.17%
  • 最近一季:-0.11%
  • 最近半年:-1.60%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:3.09%
  • 最近两年:10.78%
  • 最近三年:15.05%
  • 成立以来:18.56%
  • 成立日期:2016-12-19
  • 基金经理:章潇枫
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    94.30亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    137.85亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:浦银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-29 1.0329 1.1759 0.02%
2020-09-28 1.0327 1.1757 0.01%
2020-09-25 1.0326 1.1756 0.00%
2020-09-24 1.0326 1.1756 0.01%
2020-09-23 1.0325 1.1755 0.01%
2020-09-22 1.0324 1.1754 0.03%
2020-09-21 1.0321 1.1751 0.01%
2020-09-18 1.0320 1.1750 0.02%
2020-09-17 1.0318 1.1748 0.01%
2020-09-16 1.0317 1.1747 0.02%
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
浦银安盛盛达纯债债券A 0.05% 0.17% -0.11% -1.60% 3.09% 1.97%
同类型排名 1116/3632 1291/3632 2450/3632 2686/3632 1366/3632 1426/3632
上证指数 -1.27% -4.80% 9.15% 17.67% 11.27% 4.78%
深证成指 -0.66% -5.96% 10.08% 30.62% 36.96% 21.61%
沪深300 -0.68% -4.41% 12.03% 25.31% 20.70% 10.88%
股票型 -0.68% -4.09% 11.18% 21.85% 29.46% 19.82%
混合型 -0.35% -3.16% 9.50% 18.85% 29.36% 21.18%
债券型 -0.03% -0.23% 0.71% 0.10% 3.67% 2.42%
FOF 0.09% -1.43% 5.86% 10.03% 11.00% 9.80%
QDII -0.05% -4.05% 2.87% 12.38% 10.73% 3.65%
另类投资 -0.52% -1.93% 2.00% 4.07% 6.30% 5.91%
ETF -1.03% -2.78% 38.07% 16.85% 16.38% 12.02%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.04% 0.17% 0.45% 0.73% 2.02% 1.48%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 94.30亿份 84
2020-03-31 94.30亿份 未公布
2019-12-31 94.30亿份 88
2019-09-30 94.30亿份 未公布
2019-06-30 94.30亿份 91
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 章潇枫 任职时间 2017-05-15
章潇枫先生,复旦大学数学与应用数学专业本科学历。加盟浦银安盛基金前,曾任职于湘财证券股份有限公司,历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任基金经理助理岗位。2017年5月15日起担任公司旗下浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券 展开∨ 收起∧