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 银河润利混合A(519675) 数据日期:2018-01-22
  
最新净值:1.030
累计净值:1.466
日 涨 幅:0.26%
基金公司:银河基金基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2014-08-06基金经理:韩晶 祝建辉 投资风格:保本型
最新份额:9.82亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-01-221.03031.46570.26%
2018-01-191.02761.4630-0.02%
2018-01-181.02781.4632-0.02%
2018-01-171.02801.4634-0.16%
2018-01-161.02961.4650-0.06%
2018-01-151.03021.46560.07%
2018-01-121.02951.46490.14%
2018-01-111.02811.4635-0.15%
2018-01-101.02961.46500.12%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-01-23 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601939建设银行0.91%8.72%
000002万科A0.87%3.67%
600643爱建集团0.87%-0.53%
601601中国太保0.87%-0.32%
601288农业银行0.80%2.75%
600585海螺水泥0.78%0.48%
601166兴业银行0.76%2.07%
002635安洁科技0.74%-2.16%
600999招商证券0.58%1.25%
600801华新水泥0.52%1.40%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-01-221.03031.46570.26%
2018-01-191.02761.4630-0.02%
2018-01-181.02781.4632-0.02%
2018-01-171.02801.4634-0.16%
2018-01-161.02961.4650-0.06%
2018-01-151.03021.46560.07%
2018-01-121.02951.46490.14%
2018-01-111.02811.4635-0.15%
2018-01-101.02961.46500.12%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
银河润利混合A-0.18%0.30%0.53%1.68%3.36%0.48%
同类型排名52/6039/6033/6023/6023/6028/60
上证指数1.57%6.67%3.03%9.31%11.92%5.53%
深证成指-1.45%3.17%0.19%11.88%15.29%2.52%
沪深3001.46%7.59%8.69%16.90%28.38%6.52%
股票型基金0.58%2.33%1.79%8.02%16.25%3.59%
混合型基金-0.36%1.57%2.34%7.44%14.02%1.48%
保本型基金-0.02%0.58%0.72%1.54%3.10%0.52%
债券型基金0.11%0.68%0.39%1.11%2.16%0.56%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601939建设银行0.91%测评
2000002万科A0.87%测评
3600643爱建集团0.87%测评
4601601中国太保0.87%测评
5601288农业银行0.80%测评
6600585海螺水泥0.78%测评
7601166兴业银行0.76%测评
8002635安洁科技0.74%测评
9600999招商证券0.58%测评
10600801华新水泥0.52%测评
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-09-309.82亿份未公布
2017-06-3010.22亿份未公布
2017-03-3110.83亿份未公布
2016-12-3111.06亿份未公布
2016-09-3011.30亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:17.02亿净资产:16.94亿
资产类型市值占总值比例
股票1.84亿10.79%
债券14.88亿87.41%
现金0.07亿0.44%
权证0.00亿0.00%
其他0.23亿1.36%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业239.18万0.14
制造业7187.60万4.24
电力、热力、燃气3.11万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业2.64万0.00
交通运输、仓储和19.60万0.01
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和1.75万0.00
金融业8976.02万5.30
房地产业1921.34万1.13
 基金经理测评
姓名祝建辉任职时间2016-11-17
祝建辉先生:中共党员,硕士研究生学历。曾就职于天治基金管理有限公司担任研究员,2008年4月加入银河基金管理有限公司,主要研究钢铁、煤炭、化工行业,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理,银河稳健证券投资基金的基金经理助理、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理,2015年12月起担任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年2月起祝建辉担任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理,2016年3月起担任银河泽利保本混合型证券
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银河基金管理有限公司    http://www.galaxyasset.com

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