银河上证国有企业红利ETF
(530880)公募ETF指数型
0.9908
0.17%+0.0017
单位净值 [2025-09-26]
1.0081
累计净值 [2025-09-26]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：-4.66%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-10-30
- 基金经理：黄栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银河
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 0.9908 | 1.0081 | 0.17% |
| 2025-09-25 | 0.9891 | 1.0064 | -0.69% |
| 2025-09-24 | 0.9960 | 1.0133 | -0.03% |
| 2025-09-23 | 0.9963 | 1.0136 | 0.74% |
| 2025-09-22 | 0.9890 | 1.0063 | -0.72% |
| 2025-09-19 | 0.9962 | 1.0135 | 0.88% |
| 2025-09-18 | 0.9875 | 1.0048 | -1.92% |
| 2025-09-17 | 1.0068 | 1.0241 | 0.59% |
| 2025-09-16 | 1.0009 | 1.0182 | -0.09% |
| 2025-09-15 | 1.0018 | 1.0191 | -0.22% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.95亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.41亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.72亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-09-09 | 银河基金管理有限公司关于银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金延长募集期的公告 |
| 2024-08-29 | 银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2024-08-29 | 银河基金管理有限公司银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2024-08-29 | 银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 |
| 2024-08-29 | 银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2024-08-29 | 银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-08-29 | 银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告 |