中信保诚景华债券A
(550012)公募债券型
1.0495
-0.08%-0.0008
单位净值 [2024-04-25]
1.1293
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：1.22%
- 最近一季：2.65%
- 最近半年：4.05%
- 今年以来：3.26%
- 最近一年：5.39%
- 最近两年：7.36%
- 最近三年：10.82%
- 成立以来：13.47%
- 成立日期：2012-11-27
- 基金经理：席行懿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.62亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.0495 | 1.1293 | -0.08% |
| 2024-04-24 | 1.0503 | 1.1301 | -0.17% |
| 2024-04-23 | 1.0521 | 1.1319 | 0.16% |
| 2024-04-22 | 1.0504 | 1.1302 | 0.14% |
| 2024-04-19 | 1.0489 | 1.1287 | 0.13% |
| 2024-04-18 | 1.0475 | 1.1273 | 0.14% |
| 2024-04-17 | 1.0460 | 1.1258 | 0.08% |
| 2024-04-16 | 1.0452 | 1.1250 | 0.05% |
| 2024-04-15 | 1.0447 | 1.1245 | 0.06% |
| 2024-04-12 | 1.0441 | 1.1239 | 0.16% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚景华债券A | 0.66% | 1.43% | 2.99% | 4.29% | 5.72% | 3.51% |
| 同类型排名 | 161/4277 | 115/4277 | 427/4277 | 251/4277 | 261/4277 | 132/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.15亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.21亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.26亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.26亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
基金经理
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席行懿 上任时间：2016-03-18
席行懿女士:工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。2016年3月起任信诚货币市场证券投资基金、信诚理财7日盈债券型证券投资基金(2020年3月转型为中信保诚景华债券型证券投资基金)、信诚薪金宝货币市场基金基金经理。2019年1月起任信诚智惠金货币市场基金基金经理。2019年12月起任信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金(2020年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-25 | 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低赎回份额及最低持有份额限制的公告 |
| 2024-04-19 | 中信保诚景华债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中信保诚景华债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-13 | 中信保诚景华债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-03-12 | 中信保诚基金管理有限公司中信保诚景华债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-03-12 | 中信保诚景华债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-03-12 | 关于旗下中信保诚景华债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2024-01-19 | 中信保诚景华债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-15 | 中信保诚景华债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-12-15 | 中信保诚景华债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-14 | 中信保诚景华债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-11-30 | 中信保诚景华债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年11月） |
| 2023-11-30 | 中信保诚景华债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-16 | 中信保诚景华债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-11-16 | 中信保诚景华债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-24 | 中信保诚景华债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |