招商中证A500ETF
(560610)公募ETF指数型
1.1454
-1.13%-0.0130
单位净值 [2025-09-26]
1.1544
累计净值 [2025-09-26]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：3.74%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：20.38%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-09-26
- 基金经理：刘重杰 许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：90.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.1454 | 1.1544 | -1.13% |
| 2025-09-25 | 1.1585 | 1.1675 | 0.73% |
| 2025-09-24 | 1.1501 | 1.1591 | 1.39% |
| 2025-09-23 | 1.1343 | 1.1433 | -0.20% |
| 2025-09-22 | 1.1366 | 1.1456 | 0.43% |
| 2025-09-18 | 1.1317 | 1.1407 | -1.07% |
| 2025-09-17 | 1.1439 | 1.1529 | 0.78% |
| 2025-09-16 | 1.1350 | 1.1440 | 0.04% |
| 2025-09-15 | 1.1346 | 1.1436 | 0.29% |
| 2025-09-12 | 1.1313 | 1.1403 | -0.40% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 90.35亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 138.35亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 144.77亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-09-12 | A500交易型开放式指数证券投资基金增加国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司为网下现金、网下股票销售机构的公告 |
| 2024-09-11 | 500交易型开放式指数证券投资基金增加国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等公司为网下现金、网下股票销售机构的公告 |