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 金元惠理新经济主题股票(620008) 数据日期:2017-11-17
  
最新净值:1.336
累计净值:1.336
日 涨 幅:-0.96%
基金公司:金元顺安基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2012-07-31基金经理:闵杭 孔祥鹏 投资风格:激进配置型
最新份额:1.13亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-11-171.33601.3360-0.96%
2017-11-161.34901.34900.37%
2017-11-151.34401.3440-0.15%
2017-11-141.34601.3460-0.88%
2017-11-131.35801.35801.12%
2017-11-101.34301.34300.67%
2017-11-091.33401.33400.68%
2017-11-081.32501.32500.00%
2017-11-071.32501.32500.84%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-11-17 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
002035华帝股份7.71%0.07%
000333美的集团7.21%1.46%
000418小天鹅A6.97%-1.02%
000002万科A6.89%-0.14%
000651格力电器6.73%0.20%
000666经纬纺机6.08%-0.73%
000036华联控股5.98%-4.17%
600690青岛海尔4.21%0.42%
600657信达地产4.11%-2.78%
600309万华化学4.10%-3.96%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-11-171.33601.3360-0.96%
2017-11-161.34901.34900.37%
2017-11-151.34401.3440-0.15%
2017-11-141.34601.3460-0.88%
2017-11-131.35801.35801.12%
2017-11-101.34301.34300.67%
2017-11-091.33401.33400.68%
2017-11-081.32501.32500.00%
2017-11-071.32501.32500.84%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
金元惠理新经济主题股票1.12%5.72%10.48%23.76%16.80%25.84%
同类型排名873/873870/870848/848806/806615/615709/709
上证指数-1.31%0.13%4.20%8.67%5.55%9.00%
深证成指-2.25%0.19%6.53%12.40%2.96%10.96%
沪深3001.10%5.30%11.33%20.25%20.16%24.50%
股票型基金-1.57%0.92%5.56%14.17%8.99%14.51%
混合型基金-0.05%2.22%5.21%9.76%8.69%11.59%
保本型基金-0.01%0.36%1.00%2.47%1.55%2.80%
债券型基金-0.03%0.08%0.46%2.39%-0.17%1.78%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1002035华帝股份7.71%测评
2000333美的集团7.21%测评
3000418小天鹅A6.97%测评
4000002万科A6.89%测评
5000651格力电器6.73%测评
6000666经纬纺机6.08%测评
7000036华联控股5.98%测评
8600690青岛海尔4.21%测评
9600657信达地产4.11%测评
10600309万华化学4.10%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-09-301.13亿份未公布
2017-06-301.11亿份未公布
2017-03-310.20亿份未公布
2016-12-310.21亿份未公布
2016-09-300.24亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:1.43亿净资产:1.41亿
资产类型市值占总值比例
股票1.34亿93.91%
债券0.00亿0.00%
现金0.09亿6.05%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.04%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业3.65万0.03
制造业7286.76万51.64
电力、热力、燃气3.11万0.02
建筑业525.87万3.73
批发和零售业2.64万0.02
交通运输、仓储和2.56万0.02
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和1.75万0.01
金融业533.69万3.78
房地产业5021.75万35.59
 基金经理测评
姓名孔祥鹏任职时间2017-06-28
孔祥鹏先生:北京大学理学硕士。曾任上海市盟洋投资管理有限公司投资部研究员,中山证券有限责任公司研究所研究员,德邦证券有限责任公司研究所研究员。2015年5月加入金元顺安基金管理有限公司,具有基金从业资格。现任金元顺安新经济主题混合型证券投资基金和金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
 基金公司测评
金元顺安基金管理有限公司    http://www.jyvpfund.com

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