西部利得事件驱动股票A

西部利得事件驱动股票A 2024年重仓选股年度评论

年度摘要

西部利得事件驱动股票A 2024年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约54.23%，四季平均换手约88.27%。年末主题配置集中在：资源/有色(0.0%)。四季度新进Top10：东华测试、儒竞科技、兆龙互连、同飞股份、天准科技。2024 年调仓：新进 24 笔（14 盈 / 10 亏）；退出 24 笔（规避 15 / 错失 9）。

风格判定

持仓风格

风险收益指标（综合）

该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）

雷达三轴（同类分位 0–100）

该自然年暂无雷达测评数据

主题簇配置（四季）

行业配置

全年行业配置围绕 机械设备 与 计算机 两条主线展开：机械设备 持仓占比由 0% 调整至 26.85%，计算机 由 0% 至 6.51%，整体偏成长制造，而非传统消费防御。

Q2 机械设备行业持仓占比从 0% 升至 26.03%，为年内最突出的行业加仓节点。Q2 末换仓：新进 ST京机、三一重工、中炬高新、徐工机械，退出 协创数据、双环传动、古井贡酒、安井食品。Q3 再平衡：新进 保隆科技、双环传动、昱能科技、派能科技，退出 ST京机、中炬高新、广汇能源、德业股份，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 东华测试、儒竞科技、兆龙互连、同飞股份，退出 三一重工、保隆科技、双环传动、徐工机械，持仓进一步向龙头集中。

年内已基本清退 有色金属、汽车、食品饮料 等方向；净加仓 计算机(+6.51pp)、机械设备(+26.85pp)、通信(+5.03pp)；净降配 有色金属(-12.5pp)、汽车(-4.58pp)、食品饮料(-15.06pp)。

持仓主题

主题配置全年围绕 多元主题 展开，整体风格偏成长产业而非宽基均衡。

消费/传统板块主题配置年内收敛（资源/有色）；相应下降：资源/有色(-7.48pp)。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

黄金/有色资源：全年逐步收敛，Q2 前后达到峰值，全年净降约 7.48pp；主要经由 湖南黄金 等行业龙头持仓体现。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

行业配置（四季）

2025 热点对照

季度流转

2024-03-31 新进：—；退出：—

2024-06-30 新进：ST京机、三一重工、中炬高新、徐工机械、德业股份、恒立液压、潞安环能；退出：协创数据、双环传动、古井贡酒、安井食品、山西汾酒、恒铭达、汇顶科技

2024-09-30 新进：保隆科技、双环传动、昱能科技、派能科技、盛弘股份、禾迈股份、继峰股份；退出：ST京机、中炬高新、广汇能源、德业股份、湖南黄金、潞安环能、玉龙股份

2024-12-31 新进：东华测试、儒竞科技、兆龙互连、同飞股份、天准科技、慧翰股份、永新光学、汇成真空、汉威科技、茂莱光学；退出：三一重工、保隆科技、双环传动、徐工机械、恒立液压、昱能科技、派能科技、盛弘股份、禾迈股份、继峰股份

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

汇总：新进 盈/亏 14/10；退出 规避/错失 15/9。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。