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西部利得天添金货币A(675071) 数据日期:2018-12-14
| 最新净值: | 1.095 |
| 累计净值: | 2.084 |
| 日 涨 幅: | 4.19% |
| 基金公司: | 西部利得基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2016-12-05 | 基金经理: | 张维文 | 投资风格: | |
| 最新份额: | 0.01亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 暂停申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2018-09-30
季报日期:2018-06-30
季报日期:2018-03-31
季报日期:2017-12-31
季报日期:2017-09-30
季报日期:2017-06-30
季报日期:2017-03-31
| 总资产 | 1.06亿元 | 净资产 | 1.06亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.03 | 0.00 | 97.05 |
| 现金 | 0.03 | 0.00 | 2.86 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 总资产 | 0.69亿元 | 净资产 | 0.69亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.44 | 0.00 | 64.13 |
| 现金 | 0.25 | 0.00 | 35.71 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 总资产 | 0.84亿元 | 净资产 | 0.78亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.80 | 0.00 | 94.72 |
| 现金 | 0.04 | 0.00 | 5.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
| 总资产 | 0.74亿元 | 净资产 | 0.74亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.28 | 0.00 | 37.86 |
| 现金 | 0.46 | 0.00 | 61.67 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.47 |
| 总资产 | 0.59亿元 | 净资产 | 0.59亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.36 | 0.00 | 61.22 |
| 现金 | 0.23 | 0.00 | 38.51 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
| 总资产 | 1.30亿元 | 净资产 | 1.30亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.28 | 0.00 | 98.24 |
| 现金 | 0.02 | 0.00 | 1.58 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| 总资产 | 1.72亿元 | 净资产 | 1.72亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.70 | 0.00 | 98.88 |
| 现金 | 0.02 | 0.00 | 1.08 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |