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西部利得祥逸债券C(675093) 数据日期:2018-07-17
| 最新净值: | 1.016 |
| 累计净值: | 1.016 |
| 日 涨 幅: | 0.03% |
| 基金公司: | 西部利得基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2017-03-10 | 基金经理: | 投资风格: | ||
| 最新份额: | 0.51亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
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- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-07-17 | 1.0159 | 1.0159 | 0.03% |
| 2018-07-16 | 1.0156 | 1.0156 | 0.04% |
| 2018-07-13 | 1.0152 | 1.0152 | 0.01% |
| 2018-07-12 | 1.0151 | 1.0151 | 0.02% |
| 2018-07-11 | 1.0149 | 1.0149 | 0.04% |
| 2018-07-10 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% |
| 2018-07-09 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% |
| 2018-07-06 | 1.0145 | 1.0145 | 0.01% |
| 2018-07-05 | 1.0144 | 1.0144 | 0.08% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-07-17 | 1.0159 | 1.0159 | 0.03% |
| 2018-07-16 | 1.0156 | 1.0156 | 0.04% |
| 2018-07-13 | 1.0152 | 1.0152 | 0.01% |
| 2018-07-12 | 1.0151 | 1.0151 | 0.02% |
| 2018-07-11 | 1.0149 | 1.0149 | 0.04% |
| 2018-07-10 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% |
| 2018-07-09 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% |
| 2018-07-06 | 1.0145 | 1.0145 | 0.01% |
| 2018-07-05 | 1.0144 | 1.0144 | 0.08% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 西部利得祥逸债券C | 0.07% | 0.73% | 1.07% | 2.54% | 0.44% | 2.78% |
| 同类型排名 | 1467/2091 | 851/2050 | 831/1976 | 870/1837 | 1410/1659 | 892/1834 |
| 上证指数 | 3.06% | -8.07% | -10.97% | -17.47% | -11.34% | -14.25% |
| 深证成指 | 4.66% | -9.58% | -13.05% | -18.69% | -10.62% | -15.41% |
| 沪深300 | 3.79% | -8.71% | -10.41% | -17.34% | -4.49% | -13.22% |
| 股票型基金 | 4.57% | -4.85% | -7.88% | -12.86% | -5.61% | -10.32% |
| 混合型基金 | 3.24% | -2.62% | -3.28% | -6.12% | 1.56% | -4.26% |
| 保本型基金 | 0.34% | -0.03% | 0.21% | 0.52% | 2.34% | 1.07% |
| 债券型基金 | 0.36% | 0.54% | 0.67% | 1.68% | 2.60% | 1.95% |
资产配置测评
| 总资产: | 0.02亿 | 净资产: | 0.02亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 0.02亿 | 81.58% | |
| 现金 | 0.00亿 | 16.94% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.00亿 | 1.47% | |
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