同公司旗下基金
海通月月赢优先级9月期2号(851992) 数据日期:
| 最新净值: | 1.000 |
| 累计净值: | 1.000 |
| 日 涨 幅: | 0.00% |
| 管理公司: | 上海海通证券资产 | 产品类型: | 券商集合理财 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2014-03-11 | 产品经理: | 产品类型: | 限定性 | |
| 成立规模: | 暂无 | 到期日: | 无固定存续期 | 最低参与金额: | 0万 |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-05-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2019-05-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2019-05-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2019-05-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2019-05-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2019-05-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2019-05-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2019-05-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2019-05-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-05-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2019-05-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2019-05-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
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| 2019-05-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
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| 2019-05-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 投资目标 |
| 在控制和分散投资组合风险的前提下，实现组合资产长期稳定增值。 |
| 投资范围 |
| 【2015-07-15合同变更】计划主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、次级债、私募债、可分离债、短期融资券、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、证券回购、资产支持证券、货币市场型基金、大额可转让定期存单、债券型基金、分级基金的优先级份额、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、银行存款、现金等以及其它具有明显固定收益特征的证券，优先股以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。 本计划可参与新股申购。 本计划可参与股票质押式回购业务及其收益权。管理人有权代表本计划向第三方转让及回购股票质押式回购业务所形成的收益权，所得计入本计划财产。 本计划投资于优先股的，须待相关业务细则出台并经过系统测试后再投资。 |
| 业绩比较基准 |
| 无 |
| 开放日说明 |
| 本集合计划自成立日起进入开放期。开放期内，可以办理各分类集合计划份额(不包含Z份额)的参与、退出业务和进入开放期的各分类集合计划份额(不包含Z份额)之间的转换。 本集合计划各类份额在其运作周期内不开放参与和退出。如果集合计划份额持有人在当期运作周期到期日未退出，则自该运作周期到期日下一工作日起该分类集合计划份额的本金自动参与下一个运作周期且同一产品代码的分类集合计划份额(不包含Z份额)。自动参与的产品份额按新一个运作周期的预期收益率确定计算收益。 若管理人不再继续运作该期产品，则该分类产品份额运作周期结束后自动退出。若管理人继续运作该期产品，则该分类份额持有人可以在运作周期结束时选择退出或转换为当日发行的其他分类份额(不包含Z份额)。若该分类份额持有人未在运作周期结束时退出或转换，则视为自动参与到下一个运作周期且同一产品代码的分类集合计划份额，按新一个运作周期的预期收益率确定计算收益。 是否开通内部转换以管理人公告为准。 管理人有权设置临时开放期。 Z类集合计划份额需由管理人在其开放前至少提前五个工作日公告开放期。【2016-09-26合同变更】 |