光大阳光北斗星9个月持有债C

(860066)公募债券型
+添加自选
1.0538 0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-27]
1.0538
累计净值 [2025-11-27]
       
净值估算 [2025-11-28   ]
  • 最近一月：-0.77%
  • 最近一季：0.37%
  • 最近半年：2.69%
  • 今年以来：2.71%
  • 最近一年：3.79%
  • 最近两年：-0.29%
  • 最近三年：4.75%
  • 成立以来：5.38%
  • 成立日期：2022-09-01
  • 基金经理：张丁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.47亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.89亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：上海光大证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-11-27 1.0538 1.0538 0.00%
2025-11-26 1.0538 1.0538 -0.01%
2025-11-25 1.0539 1.0539 0.17%
2025-11-24 1.0521 1.0521 -0.06%
2025-11-21 1.0527 1.0527 -0.63%
2025-11-20 1.0594 1.0594 -0.11%
2025-11-19 1.0606 1.0606 -0.02%
2025-11-18 1.0608 1.0608 -0.30%
2025-11-17 1.0640 1.0640 -0.14%
2025-11-14 1.0655 1.0655 -0.17%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
光大阳光北斗星9个月持有债C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
债券型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 1.28% -0.92% 2.79% 18.23% 16.91% 16.51%
上证指数 0.37% -1.67% 2.37% 15.33% 15.85% 16.44%
深成指 1.26% -0.57% 4.42% 28.85% 23.63% 26.24%
股票型 0.87% -1.14% 2.21% 20.22% 18.32% 23.76%
混合型 0.76% -0.52% 1.95% 18.97% 21.80% 23.70%
FOF 0.96% -0.99% 0.71% 15.90% 15.19% 18.91%
QDII 0.56% -0.78% -0.93% 10.36% 29.36% 28.55%
另类投资 1.54% 5.83% 16.32% 21.43% 44.22% 45.26%
ETF 0.84% -1.15% 2.58% 21.25% 18.38% 65.40%
净值货币型 0.02% 0.09% 0.29% 0.57% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.47亿份 未公布
2025-03-31 0.57亿份 未公布
2024-12-31 0.73亿份 未公布
2024-09-30 0.90亿份 未公布
2024-06-30 1.21亿份 1120
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

张丁 上任时间：2022-09-01

张丁先生:经济学硕士,曾就职于中诚信国际信用评级公司、招商证券股份有限公司、华商基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司,现就职于上海光大证券资产管理有限公司。历任信用评级高级分析师、固收研究员、投资经理。宏观研究框架成熟、擅长企业信用基本面分析和挖掘信用债阿尔法投资机会,投资风格稳健,秉承在控制风险的前提下追求稳定长期回报的投资理念。 展开∨ 收起∧

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