光大阳光企航1号
(861089)集合理财债券型
1.0792
0.10%+0.0011
单位净值 [2019-07-12]
1.0792
累计净值 [2019-07-12]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：2.11%
- 最近一年：4.45%
- 最近两年：7.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.92%
- 成立日期：2017-07-12
- 基金经理：张晓静
- 产品类型：
- 管理公司：上海光大证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-07-12 | 1.0792 | 1.0792 | 0.10% |
| 2019-07-05 | 1.0781 | 1.0781 | 0.01% |
| 2019-06-28 | 1.0780 | 1.0780 | 0.07% |
| 2019-06-21 | 1.0772 | 1.0772 | 0.14% |
| 2019-06-14 | 1.0757 | 1.0757 | 0.09% |
| 2019-06-06 | 1.0747 | 1.0747 | 0.02% |
| 2019-05-31 | 1.0745 | 1.0745 | 0.03% |
| 2019-05-24 | 1.0742 | 1.0742 | -0.03% |
| 2019-05-17 | 1.0745 | 1.0745 | 0.14% |
| 2019-05-10 | 1.0730 | 1.0730 | 0.04% |
