光大阳光香港精选混合(QDII)美元A
(862011)公募QDII
0.1108
-0.45%-0.0005
单位净值 [2025-09-22]
0.1108
累计净值 [2025-09-22]
- 最近一月：3.07%
- 最近一季：17.25%
- 最近半年：16.88%
- 今年以来：32.54%
- 最近一年：43.15%
- 最近两年：21.76%
- 最近三年：20.17%
- 成立以来：-88.92%
- 成立日期：2021-01-04
- 基金经理：孟巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海光大证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 0.1108 | 0.1108 | -0.45% |
| 2025-09-19 | 0.1113 | 0.1113 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 0.1113 | 0.1113 | -1.15% |
| 2025-09-17 | 0.1126 | 0.1126 | 0.99% |
| 2025-09-16 | 0.1115 | 0.1115 | 0.27% |
| 2025-09-15 | 0.1112 | 0.1112 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 0.1112 | 0.1112 | 0.91% |
| 2025-09-11 | 0.1102 | 0.1102 | -0.27% |
| 2025-09-10 | 0.1105 | 0.1105 | -0.18% |
| 2025-09-09 | 0.1107 | 0.1107 | 1.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.21% | 27.68% | 21.00% | 26.73% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.84% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| 另类投资 | 2.36% | 6.52% | 13.02% | 17.48% | 31.85% | 33.32% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
