光大阳光香港精选混合(QDII)美元A
(862011)公募QDII
0.1052
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-11-27]
0.1052
累计净值 [2025-11-27]
0.1052
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.14%
- 最近一季：-1.77%
- 最近半年：15.48%
- 今年以来：25.84%
- 最近一年：25.24%
- 最近两年：16.24%
- 最近三年：11.91%
- 成立以来：-89.48%
- 成立日期：2021-01-04
- 基金经理：孟巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海光大证券资产
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 0.1052 | 0.1052 | +0.00% |
| 2025-11-26 | 0.1052 | 0.1052 | +0.00% |
| 2025-11-25 | 0.1052 | 0.1052 | +0.38% |
| 2025-11-24 | 0.1048 | 0.1048 | +1.45% |
| 2025-11-21 | 0.1033 | 0.1033 | -1.90% |
| 2025-11-20 | 0.1053 | 0.1053 | -0.19% |
| 2025-11-19 | 0.1055 | 0.1055 | -0.28% |
| 2025-11-18 | 0.1058 | 0.1058 | -1.58% |
| 2025-11-17 | 0.1075 | 0.1075 | -0.56% |
| 2025-11-14 | 0.1081 | 0.1081 | -1.28% |
业绩分析
更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A | -0.10% | -5.14% | -1.77% | 15.48% | 25.24% | 25.84% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | -1.42% | -3.04% | 1.97% | 16.00% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.55% | 4.72% | 28.38% | 21.85% | 23.63% |
| 沪深300 | -1.09% | -4.25% | 2.95% | 17.61% | 15.57% | 14.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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孟巍 上任时间：2024-05-17
孟巍先生,复旦大学微电子学学士,复旦大学集成电路工程硕士,从事行业研究相关工作多年,具有较强的复合专业背景。曾任广发证券发展研究中心研究员,光大证券资产管理有限公司权益部研究员,任光大证券光大阳光启明星资产管理计划投资经理。 展开∨ 收起∧