光大阳光集结号债券分级1期B
(865044)集合理财债券型
1.2237
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-08-12]
1.2237
累计净值 [2021-08-12]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：-0.57%
- 最近两年：32.23%
- 最近三年：22.37%
- 成立以来：22.37%
- 成立日期：2013-07-02
- 基金经理：盛元君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海光大证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||