广发资管昭利中短债债券型集合资产管理计划
(870015)公募债券型
1.0029
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-09-11]
1.0029
累计净值 [2020-09-11]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：21.83%
- 最近一季：21.83%
- 最近半年：22.38%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：23.86%
- 最近两年：18.98%
- 最近三年：4.11%
- 成立以来：0.29%
- 成立日期：2020-04-28
- 基金经理：潘浩祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-09-11 | 1.0029 | 1.0029 | 0.01% |
| 2020-09-10 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% |
| 2020-09-09 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% |
| 2020-09-08 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% |
| 2020-09-07 | 1.0027 | 1.0027 | 0.02% |
| 2020-09-04 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% |
| 2020-09-03 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% |
| 2020-04-27 | 0.8232 | 0.8232 | 0.11% |
| 2020-04-24 | 0.8223 | 0.8223 | 0.06% |
| 2020-04-23 | 0.8218 | 0.8218 | 0.10% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发资管昭利中短债债券型集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.07% | -0.28% | 1.27% | 17.56% | 15.56% | 15.77% |
| 上证指数 | 0.13% | -1.56% | 1.22% | 14.44% | 14.67% | 15.71% |
| 深成指 | -0.62% | -0.12% | -0.08% | 28.40% | 23.44% | 25.45% |
| 股票型 | -0.23% | -0.82% | -0.84% | 19.71% | 18.81% | 22.99% |
| 混合型 | -0.08% | 0.12% | -0.78% | 18.69% | 21.84% | 23.48% |
| FOF | 0.04% | -0.39% | -1.04% | 13.79% | 14.38% | 16.85% |
| QDII | -1.49% | -3.75% | -9.48% | 5.98% | 23.83% | 23.81% |
| 另类投资 | 2.47% | 7.64% | 18.09% | 23.57% | 48.73% | 49.62% |
| ETF | -0.31% | -1.10% | -0.84% | 20.35% | 18.07% | 64.08% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.10% | 0.31% | 0.60% | 1.31% | 1.23% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.25亿份 | 39816 |
| 2023-12-31 | 1.49亿份 | 40334 |
| 2023-06-30 | 2.33亿份 | 41294 |
| 2022-06-30 | 6.14亿份 | 41858 |
| 2021-06-30 | 1.40亿份 | 21898 |
基金经理
更多
潘浩祥 上任时间：2024-10-11
潘浩祥先生:中国籍,硕士研究生,持有中国证券投资基金业从业证书。2016年4月至2017年8月任平安证券股份有限公司固定收益部债券交易员,2017年9月加入广发证券资产管理(广东)有限公司,曾任中央交易室债券交易员、债券交易主管、固收投资部投资经理助理,现任固收投资部投资经理。2024年9月20日起担任广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。2024年10月11日起担任广发资管昭利中短债债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-12-26 | 东海证券全债双利集合资产管理计划第12次分红公告 |
| 2016-12-26 | 关于东海证券全债双利集合资产管理计划的到期公告(第12期) |
| 2014-11-24 | 关于广发证券资产管理（广东）有限公司变更旗下集合资产管理计划审计会计师事务所的公告 |
| 2014-05-16 | 广发证券股份有限公司集合资产管理计划管理人变更公告 |
| 2014-01-13 | 关于广发证券股份有限公司管理的集合资产管理计划变更管理人提示性公告 |