广发乾利一年持有期债券
(872003)公募债券型
0.9905
-0.10%-0.0010
单位净值 [2016-04-01]
1.2785
累计净值 [2016-04-01]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2019-10-31
- 基金经理：柳雯青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-04-01 | 0.9905 | 1.2785 | -0.10% |
| 2016-03-31 | 0.9915 | 1.2795 | 0.09% |
| 2016-03-30 | 0.9906 | 1.2786 | 0.61% |
| 2016-03-29 | 0.9846 | 1.2726 | -0.38% |
| 2016-03-28 | 0.9884 | 1.2764 | -0.14% |
| 2016-03-25 | 0.9898 | 1.2778 | 0.11% |
| 2016-03-24 | 0.9887 | 1.2767 | -0.17% |
| 2016-03-23 | 0.9904 | 1.2784 | 0.24% |
| 2016-03-22 | 0.9880 | 1.2760 | -0.07% |
| 2016-03-21 | 0.9887 | 1.2767 | 0.48% |
