广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C

(872030)公募FOF
+添加自选
1.0055 0.55%+0.0055
单位净值 [2025-07-09]
2.3023
累计净值 [2025-07-09]
  • 最近一月：0.79%
  • 最近一季：2.65%
  • 最近半年：2.42%
  • 今年以来：1.85%
  • 最近一年：3.19%
  • 最近两年：1.18%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.23%
  • 成立日期：2022-04-11
  • 基金经理：吕琪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.92亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：广发
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-07-09 1.0055 2.3023 0.55%
2025-07-08 1.0000 2.3023 0.03%
2025-07-07 1.0052 2.3018 -0.02%
2025-07-04 1.0054 2.3022 0.00%
2025-07-03 1.0054 2.3022 0.06%
2025-07-02 1.0048 2.3012 -0.01%
2025-07-01 1.0049 2.3013 0.02%
2025-06-30 1.0047 2.3010 0.03%
2025-06-27 1.0044 2.3005 0.03%
2025-06-26 1.0041 2.3000 -0.04%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
FOF --- --- --- --- --- ---
沪深300 1.52% 2.35% 12.78% 21.74% 17.09% 17.10%
上证指数 1.32% 2.52% 10.02% 18.99% 19.83% 16.84%
深成指 1.41% 0.05% 18.80% 32.02% 24.89% 25.57%
股票型 1.12% 0.61% 14.29% 24.36% 19.72% 25.19%
混合型 1.22% -0.11% 12.71% 23.30% 22.19% 24.22%
债券型 0.11% 0.22% 0.40% 1.54% 3.07% 1.87%
QDII 2.24% -2.85% 6.61% 24.74% 29.46% 33.70%
另类投资 3.54% 15.61% 21.32% 20.37% 38.43% 46.72%
ETF 1.02% 0.91% 15.25% 24.93% 20.44% 67.20%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.62% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.01亿份 未公布
2025-03-31 0.02亿份 未公布
2024-12-31 0.02亿份 未公布
2024-09-30 0.02亿份 未公布
2024-06-30 0.00亿份 36
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

吕琪 上任时间：2024-02-26

吕琪女士:硕士,2020年7月加入国泰君安证券股份有限公司,任高级分析师。2021年11月加入广发证券资产管理(广东)有限公司,曾任基金经理助理,2024年2月26日担任广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧

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