招商资管华锐精密员工参与科创板战略配售
(881175)集合理财其他
1.8561
-1.72%-0.0318
单位净值 [2024-07-22]
1.8561
累计净值 [2024-07-22]
- 最近一月：-8.77%
- 最近一季：-20.52%
- 最近半年：-22.11%
- 今年以来：-37.36%
- 最近一年：-43.33%
- 最近两年：-46.12%
- 最近三年：-54.84%
- 成立以来：85.61%
- 成立日期：2020-11-26
- 基金经理：王雅洁
- 产品类型：
- 管理公司：招商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-22 | 1.8561 | 1.8561 | -1.72% |
| 2024-07-19 | 1.8885 | 1.8885 | 1.84% |
| 2024-07-18 | 1.8543 | 1.8543 | 1.62% |
| 2024-07-17 | 1.8247 | 1.8247 | 0.66% |
| 2024-07-16 | 1.8127 | 1.8127 | -0.66% |
| 2024-07-15 | 1.8248 | 1.8248 | -1.83% |
| 2024-07-12 | 1.8588 | 1.8588 | 0.39% |
| 2024-07-11 | 1.8516 | 1.8516 | 1.92% |
| 2024-07-10 | 1.8167 | 1.8167 | 2.62% |
| 2024-07-09 | 1.7704 | 1.7704 | 0.26% |
