招商资管昆仑价值1号
(882512)集合理财混合型
0.9079
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-07-22]
0.9079
累计净值 [2024-07-22]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：-1.51%
- 今年以来：-3.89%
- 最近一年：-4.50%
- 最近两年：-11.99%
- 最近三年：-6.52%
- 成立以来：-9.21%
- 成立日期：2021-01-20
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：招商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-22 | 0.9079 | 0.9079 | 0.04% |
| 2024-07-19 | 0.9075 | 0.9075 | -0.27% |
| 2024-07-18 | 0.9100 | 0.9100 | 0.00% |
| 2024-07-17 | 0.9100 | 0.9100 | -0.54% |
| 2024-07-16 | 0.9149 | 0.9149 | 0.30% |
| 2024-07-15 | 0.9122 | 0.9122 | 0.60% |
| 2024-07-12 | 0.9068 | 0.9068 | -0.30% |
| 2024-07-11 | 0.9095 | 0.9095 | -0.29% |
| 2024-07-10 | 0.9121 | 0.9121 | -0.03% |
| 2024-07-09 | 0.9124 | 0.9124 | -0.03% |