长江超越理财稳健增利
(890007)集合理财债券型
1.0188
0.01%+0.0001
单位净值 [2012-05-04]
1.0188
累计净值 [2012-05-04]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：1.09%
- 最近两年：1.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.88%
- 成立日期：2009-12-02
- 基金经理：柳祚勇
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长江证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2011-12-31 | 1.13 | 1.11 | 0.01 | 0.00% | 1.16% | 0.82 | 0.00% | 72.19% | 0.16 | 0.00% | 14.44% | 0.14 | 0.00% | 12.20% |
| 2011-06-30 | 1.52 | 1.49 | 0.03 | 0.00% | 2.07% | 1.06 | 0.00% | 69.58% | 0.35 | 0.00% | 22.77% | 0.08 | 0.00% | 5.58% |
| 2010-12-31 | 3.10 | 2.97 | 0.08 | 0.00% | 2.70% | 2.14 | 0.00% | 68.87% | 0.83 | 0.00% | 26.75% | 0.05 | 0.00% | 1.68% |
| 2010-06-30 | 8.00 | 7.84 | 0.32 | 0.00% | 4.02% | 3.55 | 0.00% | 44.34% | 4.07 | 0.00% | 50.86% | 0.06 | 0.00% | 0.78% |
| 2009-12-31 | 12.47 | 12.46 | 0.00 | 0.00% | 0.01% | 0.97 | 0.00% | 7.77% | 1.29 | 0.00% | 10.36% | 10.21 | 0.00% | 81.86% |