长江资管乐享年年盈3号集合资产管理计划
(SU9723)集合理财债券型
1.0213
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-10-09]
1.4811
累计净值 [2025-10-09]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：-1.04%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.50%
- 最近两年：10.75%
- 最近三年：16.95%
- 成立以来：58.72%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 1.0213 | 1.4811 | 0.11% |
| 2025-09-30 | 1.0202 | 1.4800 | 0.00% |
| 2025-09-29 | 1.0202 | 1.4800 | -0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0205 | 1.4803 | -0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0207 | 1.4805 | -0.17% |
| 2025-09-24 | 1.0224 | 1.4822 | -0.15% |
| 2025-09-23 | 1.0239 | 1.4837 | -0.10% |
| 2025-09-22 | 1.0249 | 1.4847 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0249 | 1.4847 | -0.07% |
| 2025-09-18 | 1.0256 | 1.4854 | -0.04% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |