长江超越理财龙腾1号
(898001)集合理财债券型
1.0069
0.00%+0.0000
单位净值 [2011-09-06]
1.0069
累计净值 [2011-09-06]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：-0.36%
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：0.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.69%
- 成立日期：2010-09-03
- 基金经理：柳祚勇
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长江证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2011-06-30 | 1.99 | 1.97 | 0.08 | 0.00% | 3.88% | 1.47 | 0.00% | 73.59% | 0.05 | 0.00% | 2.35% | 0.40 | 0.00% | 20.18% |
| 2010-12-31 | 1.97 | 1.97 | 0.11 | 0.00% | 5.45% | 1.30 | 0.00% | 65.86% | 0.28 | 0.00% | 14.24% | 0.28 | 0.00% | 14.45% |