中信融富分级1号A1
(909050)集合理财债券型
1.0000
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单位净值 [2015-12-08]
1.0000
累计净值 [2015-12-08]
- 最近一月：-5.62%
- 最近一季：-4.74%
- 最近半年：-3.31%
- 今年以来：-0.84%
- 最近一年：-0.48%
- 最近两年：-0.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-11-07
- 基金经理：杨扬
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-12-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-11-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-11-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-11-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-11-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2015-12-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信融富分级1号A1 | --- | -5.62% | -4.74% | -3.31% | -0.48% | -0.84% |
| 同类型排名 | 980/1212 | 1199/1212 | 1189/1212 | 1123/1212 | 1104/1212 | 1129/1212 |
| 债券型 | 0.13% | 0.48% | 1.49% | 0.76% | 3.04% | 3.32% |
| 沪深300 | 0.87% | -4.49% | 6.58% | -31.73% | 11.38% | 2.53% |
| 上证指数 | 0.40% | -3.34% | 7.00% | -32.25% | 14.89% | 7.28% |
| 深成指 | 0.69% | -0.88% | 14.55% | -32.00% | 15.26% | 10.44% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2014-11-07 | 中信证券融富系列分级1号集合资产管理计划A1类份额（第二期）调整募集上限及提前结束募集的公告 |
| 2014-11-04 | 中信证券融富系列分级1号集合资产管理计划A1类份额（第二期）销售公告 |
| 2013-10-25 | 中信证券融富系列分级1号集合资产管理计划A1类份额（第一期）封闭期及约定年化收益率披露公告 |