中信贵宾定制19号
(909144)集合理财债券型
1.2546
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-05-19]
1.5025
累计净值 [2021-05-19]
- 最近一月:0.14%
- 最近一季:1.10%
- 最近半年:1.75%
- 今年以来:0.01%
- 最近一年:2.42%
- 最近两年:3.62%
- 最近三年:18.74%
- 成立以来:51.66%
- 成立日期:2014-10-17
- 基金经理:马艳
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中信证券股份有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-05-19 | 1.2546 | 1.5025 | 0.01% |
2021-05-18 | 1.2545 | 1.5024 | 0.00% |
2021-05-17 | 1.2545 | 1.5024 | 0.03% |
2021-05-14 | 1.2541 | 1.5020 | -0.02% |
2021-05-12 | 1.2544 | 1.5023 | -0.01% |
2021-05-11 | 1.2545 | 1.5024 | 0.02% |
2021-05-10 | 1.2543 | 1.5022 | -0.06% |
2021-05-07 | 1.2551 | 1.5030 | 0.25% |
2021-04-30 | 1.2520 | 1.4999 | 0.02% |
2021-04-29 | 1.2517 | 1.4996 | -0.18% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2021-01-05
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中信证券贵宾定制19号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
2015-08-19 | 中信证券股份有限公司关于所管理的贵宾定制19号集合资产管理计划分销购入“15中粮01”的公告 |
2015-05-12 | 中信证券股份有限公司关于所管理的集合资产管理计划投资“15吴江交投MTN001”相关信息的公告 |
2014-11-07 | 中信证券股份有限公司关于所管理的贵宾定制19号集合资产管理计划入徐州市保障性安居工程专项资产管理计划优先级资产支持证券的公告 |
2014-10-17 | 中信证券贵宾定制19号集合资产管理计划成立公告 |
2014-10-15 | 中信证券贵宾定制19号集合资产管理计划提前结束募集的公告 |
2014-10-10 | 关于中信证券贵宾定制19号集合资产管理计划延长推广期的公告 |
2014-09-26 | 中信证券贵宾定制19号集合资产管理计划销售公告 |