中信建悦盛世6号
(909765)集合理财混合型
1.5920
0.89%+0.0141
单位净值 [2021-01-04]
1.5920
累计净值 [2021-01-04]
- 最近一月：2.64%
- 最近一季：2.64%
- 最近半年：5.43%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.43%
- 最近两年：-3.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.43%
- 成立日期：2018-06-27
- 基金经理：张泂
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券股份有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-04 | 1.5920 | 1.5920 | 0.89% |
| 2020-12-31 | 1.5780 | 1.5780 | 2.00% |
| 2020-12-30 | 1.5470 | 1.5470 | 0.26% |
| 2020-12-29 | 1.5430 | 1.5430 | -0.52% |
| 2020-12-28 | 1.5510 | 1.5510 | 6.97% |
| 2020-09-10 | 1.4500 | 1.4500 | -0.68% |
| 2020-09-09 | 1.4600 | 1.4600 | -1.55% |
| 2020-09-08 | 1.4830 | 1.4830 | -0.60% |
| 2020-09-07 | 1.4920 | 1.4920 | -1.32% |
| 2020-09-04 | 1.5120 | 1.5120 | -0.66% |
业绩分析
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更新日期：2021-01-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券建悦盛世6号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
| 深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
| 沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
| 股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
| 混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
| 债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
| FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
| QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |