东方红3号
(910003)集合理财混合型
1.1123
0.00%+0.0000
单位净值 [2011-03-28]
1.1323
累计净值 [2011-03-28]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-3.76%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：-5.90%
- 最近一年：5.46%
- 最近两年：47.25%
- 最近三年：11.30%
- 成立以来：11.23%
- 成立日期：2008-03-17
- 基金经理：林树财
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：---
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2010-12-31 | 16.15 | 16.04 | 9.97 | 0.00% | 61.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.18 | 0.00% | 32.09% | 1.00 | 0.00% | 6.20% |
| 2010-06-30 | 18.31 | 18.29 | 8.85 | 0.00% | 48.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.26 | 0.00% | 50.58% | 0.20 | 0.00% | 1.10% |
| 2009-12-31 | 29.89 | 29.50 | 24.83 | 0.00% | 83.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.26 | 0.00% | 14.27% | 0.80 | 0.00% | 2.67% |
| 2009-06-30 | 27.79 | 27.30 | 23.41 | 0.00% | 84.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.27 | 0.00% | 15.38% | 0.10 | 0.00% | 0.36% |
| 2008-12-31 | 19.68 | 19.49 | 10.90 | 0.00% | 55.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.62 | 0.00% | 38.73% | 1.16 | 0.00% | 5.89% |
| 2008-06-30 | 25.86 | 25.83 | 11.44 | 44.31% | 44.25% | 0.05 | 0.21% | 0.21% | 13.94 | 53.96% | 53.89% | 0.41 | 1.60% | 1.60% |